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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 232.00 | 22 913.00 | 1 318.00 | 24 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 716.00 | 200 107.00 | 71 609.00 | 271 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 776.00 | 224 198.00 | 73 578.00 | 297 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 562.00 | 50 000.00 | 1 192 562.00 | 1 242 562.00 |
BZ Autres créances | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
CF Disponibilités | 3 585 436.00 | | 3 585 436.00 | 3 585 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 380.00 | | 114 380.00 | 114 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 666.00 | 50 000.00 | 4 974 666.00 | 5 024 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 442.00 | 274 198.00 | 5 048 244.00 | 5 322 442.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 462.00 | 159 462.00 | | 159 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 947.00 | 107 947.00 | | 107 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 793.00 | 41 635.00 | | 41 793.00 |
DH Report à nouveau | 174 250.00 | 540 112.00 | | 174 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 627.00 | 862 910.00 | | 1 682 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 946.00 | 1 734 934.00 | | 2 188 946.00 |
DP Provisions pour risques | 74 158.00 | 144 118.00 | | 74 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 158.00 | 144 118.00 | | 74 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 731.00 | 1 000 420.00 | | 1 000 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146.00 | 346.00 | | 4 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 745.00 | 186 103.00 | | 123 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 111.00 | 513 302.00 | | 1 273 111.00 |
EA Autres dettes | 19 016.00 | 8 030.00 | | 19 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 250.00 | 250 000.00 | | 341 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 140.00 | 1 958 201.00 | | 2 785 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 244.00 | 3 837 253.00 | | 5 048 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 250.00 | 958 201.00 | | 2 011 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 420.00 | | 731.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 726 229.00 | 402 339.00 | 5 128 567.00 | 4 726 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 726 229.00 | 402 339.00 | 5 128 567.00 | 4 726 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 147 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 252 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245 526.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 276.00 | 144 118.00 | | 218 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 734.00 | 144 118.00 | | 291 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 556.00 | 277.00 | | 193 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 158.00 | 144 118.00 | | 74 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 714.00 | 144 395.00 | | 267 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 020.00 | -277.00 | | 24 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 919.00 | 311 965.00 | | 586 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 438 741.00 | 4 048 929.00 | | 5 438 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 114.00 | 3 186 018.00 | | 3 756 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 627.00 | 862 910.00 | | 1 682 627.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 281.00 | | 7 488.00 | 441 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 256.00 | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 993.00 | 297 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 737.00 | 272 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 163.00 | | 1 069.00 | 23 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 211.00 | | 6 419.00 | 282 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 907.00 | | | 135 907.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 648.00 | 14 287.00 | 15 737.00 | 225 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 687.00 | 2 226.00 | | 20 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 961.00 | 12 061.00 | 15 737.00 | 204 961.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 118.00 | 74 158.00 | 144 118.00 | 144 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 118.00 | 74 158.00 | 144 118.00 | 144 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 158.00 | 144 118.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 745.00 | 123 745.00 | | 123 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 086.00 | 1 087 086.00 | | 1 087 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 250.00 | 341 250.00 | | 341 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 562.00 | 1 242 562.00 | | 1 242 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 249 251.00 | 750 749.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 190 171.00 | 190 171.00 | | 190 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 380.00 | 114 380.00 | | 114 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 083.00 | 1 377 432.00 | 651.00 | 1 378 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 998.00 | 2 011 250.00 | 750 749.00 | 2 761 998.00 |