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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 163.00 | 20 687.00 | 2 476.00 | 23 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 034.00 | 203 784.00 | 77 251.00 | 281 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 907.00 | | 135 907.00 | 135 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 281.00 | 225 648.00 | 215 633.00 | 441 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 795.00 | | 485 795.00 | 485 795.00 |
BZ Autres créances | 66 541.00 | | 66 541.00 | 66 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 098.00 | | 120 098.00 | 120 098.00 |
CF Disponibilités | 2 834 045.00 | | 2 834 045.00 | 2 834 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 140.00 | | 115 140.00 | 115 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 620.00 | | 3 621 620.00 | 3 621 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 901.00 | 225 648.00 | 3 837 253.00 | 4 062 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 462.00 | 159 462.00 | | 159 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 947.00 | 107 947.00 | | 107 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 635.00 | 40 777.00 | | 41 635.00 |
DH Report à nouveau | 540 112.00 | 76 412.00 | | 540 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 910.00 | 1 507 058.00 | | 862 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 934.00 | 1 914 524.00 | | 1 734 934.00 |
DP Provisions pour risques | 144 118.00 | | | 144 118.00 |
DQ Provisions pour charges | | 106 377.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 144 118.00 | 106 377.00 | | 144 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 420.00 | 480.00 | | 1 000 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 4 509.00 | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 103.00 | 119 971.00 | | 186 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 302.00 | 1 075 227.00 | | 513 302.00 |
EA Autres dettes | 8 030.00 | 554.00 | | 8 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | 40 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 201.00 | 1 240 809.00 | | 1 958 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 253.00 | 3 261 710.00 | | 3 837 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 201.00 | 1 240 741.00 | | 958 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 480.00 | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 252 352.00 | 513 241.00 | 3 765 592.00 | 3 252 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 352.00 | 513 241.00 | 3 765 592.00 | 3 252 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 118.00 | | | 144 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 118.00 | 100.00 | | 144 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | 85 409.00 | | 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 118.00 | | | 144 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 395.00 | 85 409.00 | | 144 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -85 309.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 965.00 | 647 778.00 | | 311 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 929.00 | 6 260 686.00 | | 4 048 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 018.00 | 4 753 628.00 | | 3 186 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 910.00 | 1 507 058.00 | | 862 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 372.00 | | 266 036.00 | 309 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 098.00 | 135 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 127.00 | 441 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 405.00 | 23 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 624.00 | 282 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 154.00 | | 10 682.00 | 283 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 255 354.00 | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 910.00 | 15 491.00 | 13 753.00 | 223 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 913.00 | 2 179.00 | 2 405.00 | 20 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 996.00 | 13 312.00 | 11 348.00 | 202 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 377.00 | 144 118.00 | 106 376.00 | 106 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 377.00 | 144 118.00 | 106 376.00 | 106 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 103.00 | 186 103.00 | | 186 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 302.00 | 513 302.00 | | 513 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 907.00 | | 135 907.00 | 135 907.00 |
UX Autres créances clients | 485 795.00 | 485 795.00 | | 485 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 000 000.00 | | | -1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 140.00 | 115 140.00 | | 115 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 384.00 | 667 477.00 | 135 907.00 | 803 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 201.00 | 958 201.00 | 1 000 000.00 | 1 958 201.00 |