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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 218.00 | | 1 097 218.00 | 1 097 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 000.00 | 276 840.00 | 80 160.00 | 357 000.00 |
AP Constructions | 53 133.00 | 42 525.00 | 10 608.00 | 53 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 116.00 | 295 952.00 | 137 164.00 | 433 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 828.00 | 648 821.00 | 1 339 007.00 | 1 987 828.00 |
BN En cours de production de biens | 228 984.00 | | 228 984.00 | 228 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 084.00 | 108 879.00 | 940 205.00 | 1 049 084.00 |
BZ Autres créances | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CF Disponibilités | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 071.00 | 108 879.00 | 1 235 192.00 | 1 344 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 899.00 | 757 700.00 | 2 574 199.00 | 3 331 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 680.00 | 167 680.00 | | 167 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 760.00 | 260 760.00 | | 260 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 768.00 | 12 226.00 | | 16 768.00 |
DG Autres réserves | 31 779.00 | 49 940.00 | | 31 779.00 |
DH Report à nouveau | | 11 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 367.00 | 104 970.00 | | 238 367.00 |
DL TOTAL (I) | 715 354.00 | 606 987.00 | | 715 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 376.00 | 1 016 518.00 | | 948 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 044.00 | 24 798.00 | | 18 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 912.00 | 125 868.00 | | 116 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 550.00 | 470 708.00 | | 555 550.00 |
EA Autres dettes | 171 592.00 | 143 977.00 | | 171 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 559.00 | 1 817 953.00 | | 1 846 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 199.00 | 2 437 226.00 | | 2 574 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 859 843.00 | | 2 859 843.00 | 2 859 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 843.00 | | 2 859 843.00 | 2 859 843.00 |
FM Production stockée | | | 112 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 644.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 790.00 | 2 673.00 | | 4 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 790.00 | 2 673.00 | | 18 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 868.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 572.00 | 868.00 | | 9 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 218.00 | 1 805.00 | | 9 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 669.00 | 23 032.00 | | 81 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 584.00 | 2 082 307.00 | | 3 026 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 217.00 | 1 977 337.00 | | 2 788 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 367.00 | 104 970.00 | | 238 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 407.00 | 5 125.00 | | 6 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 626.00 | | 101 637.00 | 1 944 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 413.00 | 1 987 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 413.00 | 486 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 060.00 | | | 1 487 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 686.00 | | 101 637.00 | 443 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 491.00 | 75 251.00 | 49 922.00 | 623 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 873.00 | 33 809.00 | | 275 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 618.00 | 41 442.00 | 49 922.00 | 347 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
6T Sur comptes clients | 68 046.00 | 48 644.00 | 7 811.00 | 68 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 046.00 | 48 644.00 | 7 811.00 | 68 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 332.00 | 48 644.00 | 7 811.00 | 80 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 644.00 | 7 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 812.00 | 116 812.00 | | 116 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 556.00 | 216 556.00 | | 216 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 592.00 | 171 592.00 | | 171 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
UX Autres créances clients | 875 454.00 | | | 875 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 630.00 | | | 173 630.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 561.00 | 232 393.00 | 613 532.00 | 921 561.00 |
VI Groupe et associés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 180.00 | | | 181 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 833.00 | 1 106 976.00 | 12 857.00 | 1 119 833.00 |
VW T.V.A. | 181 421.00 | 181 421.00 | | 181 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 559.00 | 1 157 391.00 | 613 532.00 | 1 846 559.00 |