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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 218.00 | | 1 097 218.00 | 1 097 218.00 |
AP Constructions | 131 930.00 | 71 036.00 | 60 895.00 | 131 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 066.00 | 5 327.00 | 19 739.00 | 25 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 922.00 | 357 068.00 | 70 854.00 | 427 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 960.00 | 466 272.00 | 1 252 687.00 | 1 718 960.00 |
BN En cours de production de biens | 257 853.00 | | 257 853.00 | 257 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 306.00 | 51 848.00 | 570 458.00 | 622 306.00 |
BZ Autres créances | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CF Disponibilités | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 536.00 | 51 848.00 | 910 689.00 | 962 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 496.00 | 518 120.00 | 2 163 376.00 | 2 681 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 680.00 | 167 680.00 | | 167 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 760.00 | 260 760.00 | | 260 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
DG Autres réserves | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
DH Report à nouveau | 189 208.00 | 264 320.00 | | 189 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 077.00 | 84 888.00 | | 220 077.00 |
DL TOTAL (I) | 886 272.00 | 826 195.00 | | 886 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 999.00 | 925 287.00 | | 407 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 412.00 | 53 412.00 | | 25 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 573.00 | 112 976.00 | | 89 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 257.00 | 504 420.00 | | 471 257.00 |
EA Autres dettes | 282 863.00 | 271 915.00 | | 282 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 104.00 | 1 868 010.00 | | 1 277 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 376.00 | 2 694 205.00 | | 2 163 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 125.00 | 1 681 581.00 | | 1 074 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 216.00 | | 24 572.00 | 1 717 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 829.00 | 1 718 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 829.00 | 584 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 060.00 | | | 1 130 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 175.00 | | 24 572.00 | 583 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 094.00 | 51 843.00 | 22 665.00 | 437 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 253.00 | 51 843.00 | 22 665.00 | 404 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 158.00 | 33 244.00 | 5 554.00 | 24 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 158.00 | 33 244.00 | 5 554.00 | 24 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 158.00 | 33 244.00 | 5 554.00 | 24 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 244.00 | 5 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 074.00 | 234 074.00 | | 234 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 863.00 | 282 863.00 | | 282 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 532 486.00 | 532 486.00 | | 532 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 819.00 | 89 819.00 | | 89 819.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 999.00 | 205 019.00 | 202 979.00 | 407 999.00 |
VI Groupe et associés | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 308.00 | | | 267 308.00 |
VP Divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 225.00 | 680 225.00 | | 680 225.00 |
VW T.V.A. | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 104.00 | 1 074 125.00 | 202 979.00 | 1 277 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 960.00 | 84 009.00 | | 47 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 721.00 | 23 039.00 | | 26 721.00 |
ST Autres comptes | 354 417.00 | 351 971.00 | | 354 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 498.00 | 241 966.00 | | 258 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 302.00 | 594.00 | | 12 302.00 |
YT Sous‐traitance | 77 735.00 | 124 130.00 | | 77 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 960.00 | 84 009.00 | | 47 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 599.00 | -6 538.00 | | 600 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 258.00 | 38 646.00 | | 181 258.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 372.00 | 741 106.00 | | 717 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |