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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 218.00 | | 1 097 218.00 | 1 097 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 000.00 | 306 590.00 | 50 410.00 | 357 000.00 |
AP Constructions | 111 024.00 | 47 804.00 | 63 220.00 | 111 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 337.00 | 281 428.00 | 124 909.00 | 406 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 064.00 | 669 326.00 | 1 339 739.00 | 2 009 064.00 |
BN En cours de production de biens | 291 355.00 | | 291 355.00 | 291 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 218.00 | 113 728.00 | 774 490.00 | 888 218.00 |
BZ Autres créances | 68 642.00 | | 68 642.00 | 68 642.00 |
CF Disponibilités | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 999.00 | 113 728.00 | 1 213 271.00 | 1 326 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 064.00 | 783 054.00 | 2 553 010.00 | 3 336 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 680.00 | 167 680.00 | | 167 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 760.00 | 260 760.00 | | 260 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
DG Autres réserves | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
DH Report à nouveau | 78 367.00 | | | 78 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 006.00 | 238 367.00 | | 306 006.00 |
DL TOTAL (I) | 861 360.00 | 715 354.00 | | 861 360.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 286.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 286.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 132.00 | 948 376.00 | | 810 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 460.00 | 18 089.00 | | 59 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 292.00 | 116 755.00 | | 74 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 577.00 | 555 559.00 | | 515 577.00 |
EA Autres dettes | 232 190.00 | 178 299.00 | | 232 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 691 650.00 | 1 853 162.00 | | 1 691 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 010.00 | 2 580 801.00 | | 2 553 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 650.00 | 1 853 162.00 | | 1 691 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 865.00 | 26 815.00 | | 20 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 120 250.00 | | 3 120 250.00 | 3 120 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 250.00 | | 3 120 250.00 | 3 120 250.00 |
FM Production stockée | | | 62 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 4 790.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 519.00 | 14 000.00 | | 1 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 117.00 | 18 790.00 | | 14 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 154.00 | 1 081.00 | | 16 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 507.00 | 8 491.00 | | 5 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 523.00 | 9 572.00 | | 24 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 406.00 | 9 218.00 | | -10 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 510.00 | 81 669.00 | | 105 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 925.00 | 3 026 584.00 | | 3 232 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 919.00 | 2 788 217.00 | | 2 926 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 006.00 | 238 367.00 | | 306 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 828.00 | | 94 238.00 | 1 987 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 902.00 | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 001.00 | 2 009 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 099.00 | 518 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 060.00 | | | 1 487 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 911.00 | | 93 211.00 | 486 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 857.00 | | 1 027.00 | 13 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 821.00 | 82 535.00 | 62 030.00 | 648 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 682.00 | 29 750.00 | | 309 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 139.00 | 52 785.00 | 62 030.00 | 339 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
6T Sur comptes clients | 108 879.00 | 31 590.00 | 26 742.00 | 108 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 879.00 | 31 590.00 | 26 742.00 | 108 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 165.00 | 31 590.00 | 39 027.00 | 121 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 590.00 | 26 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 389.00 | 123 389.00 | | 123 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 347.00 | 242 347.00 | | 242 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 190.00 | 232 190.00 | | 232 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 729 219.00 | | | 729 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 999.00 | | | 158 999.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VC Groupe et associés | 238.00 | | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 266.00 | 789 266.00 | | 789 266.00 |
VI Groupe et associés | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 976.00 | | | 209 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 136.00 | 991 136.00 | | 991 136.00 |
VW T.V.A. | 139 940.00 | 139 940.00 | | 139 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 650.00 | 1 691 650.00 | | 1 691 650.00 |