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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 218.00 | | 1 097 218.00 | 1 097 218.00 |
AP Constructions | 129 078.00 | 65 190.00 | 63 888.00 | 129 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 882.00 | 1 892.00 | 22 990.00 | 24 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 214.00 | 337 170.00 | 92 044.00 | 429 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 216.00 | 437 094.00 | 1 280 122.00 | 1 717 216.00 |
BN En cours de production de biens | 165 657.00 | | 165 657.00 | 165 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 980.00 | 24 158.00 | 755 822.00 | 779 980.00 |
BZ Autres créances | 116 685.00 | | 116 685.00 | 116 685.00 |
CF Disponibilités | 293 384.00 | | 293 384.00 | 293 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 241.00 | 24 158.00 | 1 414 083.00 | 1 438 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 457.00 | 461 252.00 | 2 694 205.00 | 3 155 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 680.00 | 167 680.00 | | 167 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 760.00 | 260 760.00 | | 260 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
DG Autres réserves | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
DH Report à nouveau | 264 320.00 | 149 746.00 | | 264 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 888.00 | 274 574.00 | | 84 888.00 |
DL TOTAL (I) | 826 195.00 | 901 307.00 | | 826 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 287.00 | 549 505.00 | | 925 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 412.00 | 62 609.00 | | 53 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 976.00 | 132 841.00 | | 112 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 420.00 | 457 440.00 | | 504 420.00 |
EA Autres dettes | 271 915.00 | 308 503.00 | | 271 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 010.00 | 1 510 899.00 | | 1 868 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 205.00 | 2 412 206.00 | | 2 694 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 581.00 | 1 167 248.00 | | 1 681 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 735.00 | | 42 846.00 | 1 691 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 365.00 | 1 717 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 365.00 | 583 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 060.00 | | | 1 130 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 694.00 | | 42 846.00 | 557 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 869.00 | 48 291.00 | 17 066.00 | 405 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 028.00 | 48 291.00 | 17 066.00 | 373 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 608.00 | 27 761.00 | 97 211.00 | 93 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 608.00 | 27 761.00 | 97 211.00 | 93 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 608.00 | 27 761.00 | 97 211.00 | 93 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 761.00 | 97 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | -1 029.00 | 1 031.00 | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 976.00 | 112 976.00 | | 112 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 324.00 | 99 324.00 | | 99 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 196.00 | 283 196.00 | | 283 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 915.00 | 271 915.00 | | 271 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 734 059.00 | 734 059.00 | | 734 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
VB T. V. A. | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 287.00 | 739 889.00 | 185 398.00 | 925 287.00 |
VI Groupe et associés | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 159.00 | | | 225 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VP Divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 182.00 | 982 182.00 | | 982 182.00 |
VW T.V.A. | 94 239.00 | 94 239.00 | | 94 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 010.00 | 1 681 581.00 | 186 429.00 | 1 868 010.00 |