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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 190 588.00 | 60 000.00 | 3 130 588.00 | 3 190 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 324.00 | 680 127.00 | 131 197.00 | 811 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 239.00 | 10 328.00 | 48 910.00 | 59 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 856.00 | 752 438.00 | 3 348 418.00 | 4 100 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 819.00 | | 262 819.00 | 262 819.00 |
BZ Autres créances | 470 926.00 | 50 000.00 | 420 926.00 | 470 926.00 |
CF Disponibilités | 15 384 820.00 | | 15 384 820.00 | 15 384 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 156 617.00 | 50 000.00 | 16 106 617.00 | 16 156 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 257 473.00 | 802 438.00 | 19 455 035.00 | 20 257 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 618.00 | | | 86 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 213 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 137 146.00 | 627 640.00 | | 137 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 674.00 | 296 506.00 | | -329 674.00 |
DL TOTAL (I) | 831 403.00 | 1 161 078.00 | | 831 403.00 |
DP Provisions pour risques | 154 164.00 | 293 808.00 | | 154 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 164.00 | 293 808.00 | | 154 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 548.00 | 976 000.00 | | 954 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 266.00 | 380 980.00 | | 690 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 250.00 | 759 635.00 | | 830 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 046.00 | 22 889.00 | | 2 046.00 |
EA Autres dettes | 15 589 357.00 | 16 922 343.00 | | 15 589 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 469 467.00 | 19 061 846.00 | | 18 469 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 455 035.00 | 20 516 732.00 | | 19 455 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 715.00 | | | 103 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 195 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 195 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 965.00 | 1 362 777.00 | | 234 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 569.00 | 917 747.00 | | 301 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 604.00 | 445 030.00 | | -66 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 669.00 | 6 051 061.00 | | 3 534 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 343.00 | 5 754 555.00 | | 3 864 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 674.00 | 296 506.00 | | -329 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 284.00 | | 53 282.00 | 4 059 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 294.00 | | 96 961.00 | 9 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 294.00 | 2 417.00 | 4 100 856.00 | 9 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 813 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190 588.00 | | | 3 190 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 520.00 | | 45 204.00 | 770 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 177.00 | | 8 079.00 | 98 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 725.00 | 32 763.00 | 379.00 | 649 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 725.00 | 32 763.00 | 379.00 | 649 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 103 280.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 808.00 | 31 378.00 | 171 022.00 | 293 808.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 171.00 | | | 171.00 |
6T Sur comptes clients | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 642.00 | 70 328.00 | 52 642.00 | 102 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 450.00 | 101 707.00 | 223 664.00 | 396 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 52 642.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 328.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 378.00 | 171 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 266.00 | 690 266.00 | | 690 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 365.00 | 109 365.00 | | 109 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 946.00 | 414 946.00 | | 414 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 589 357.00 | 15 589 357.00 | | 15 589 357.00 |
UP Prêts | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
UX Autres créances clients | 262 819.00 | | | 262 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VB T. V. A. | 118 639.00 | | | 118 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 715.00 | 103 715.00 | | 103 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 833.00 | 150 313.00 | 700 520.00 | 850 833.00 |
VI Groupe et associés | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 167.00 | | | 125 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
VP Divers | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 699.00 | | | 212 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 743.00 | 868 743.00 | | 868 743.00 |
VW T.V.A. | 265 248.00 | 265 248.00 | | 265 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 469 467.00 | 17 768 947.00 | 700 520.00 | 18 469 467.00 |