| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 589 956.00 | 400 000.00 | 2 189 956.00 | 2 589 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 180.00 | 604 889.00 | 99 291.00 | 704 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 970.00 | 1 006 871.00 | 2 369 098.00 | 3 375 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 904.00 | | 145 904.00 | 145 904.00 |
BZ Autres créances | 7 354 571.00 | 50 000.00 | 7 304 571.00 | 7 354 571.00 |
CF Disponibilités | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 593 845.00 | 50 000.00 | 7 543 845.00 | 7 593 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 969 815.00 | 1 056 871.00 | 9 912 943.00 | 10 969 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 835.00 | | | 79 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 137 146.00 | 137 146.00 | | 137 146.00 |
DH Report à nouveau | -329 674.00 | | | -329 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 511.00 | -329 674.00 | | -341 511.00 |
DL TOTAL (I) | 489 893.00 | 831 403.00 | | 489 893.00 |
DP Provisions pour risques | 94 659.00 | 154 164.00 | | 94 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 659.00 | 154 164.00 | | 94 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 254.00 | 954 548.00 | | 525 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 910.00 | 403 000.00 | | 470 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 003.00 | 690 266.00 | | 343 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 061.00 | 830 250.00 | | 681 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 046.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 7 306 724.00 | 15 589 357.00 | | 7 306 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 328 391.00 | 18 469 467.00 | | 9 328 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 912 943.00 | 19 455 035.00 | | 9 912 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 929 043.00 | 17 768 947.00 | | 8 929 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 065.00 | 103 715.00 | | 4 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 532 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 532 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 374.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 312.00 | 234 965.00 | | 722 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254 921.00 | 301 569.00 | | 1 254 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 609.00 | -66 604.00 | | -532 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 573.00 | 3 534 669.00 | | 3 359 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 084.00 | 3 864 343.00 | | 3 701 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 511.00 | -329 674.00 | | -341 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 856.00 | | 5 742.00 | 4 100 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 111.00 | 79 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 628.00 | 3 375 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600 632.00 | 2 589 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 886.00 | 706 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190 588.00 | | | 3 190 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 307.00 | | 5 742.00 | 813 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 961.00 | | | 96 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 109.00 | 33 374.00 | 108 612.00 | 682 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 109.00 | 33 374.00 | 108 612.00 | 682 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 103 280.00 | | 103 280.00 | 103 280.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 164.00 | 67 909.00 | 127 414.00 | 154 164.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | 400 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 328.00 | 400 000.00 | 70 328.00 | 120 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 492.00 | 467 909.00 | 197 742.00 | 274 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467 909.00 | 127 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 003.00 | 343 003.00 | | 343 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 384.00 | 78 384.00 | | 78 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 086.00 | 371 086.00 | | 371 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 306 724.00 | 7 306 724.00 | | 7 306 724.00 |
UP Prêts | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
UX Autres créances clients | 145 904.00 | | | 145 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 189.00 | 121 841.00 | 399 348.00 | 521 189.00 |
VI Groupe et associés | 470 910.00 | 470 910.00 | | 470 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 644.00 | | | 329 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
VP Divers | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185 668.00 | | | 7 185 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 606 853.00 | 7 606 853.00 | | 7 606 853.00 |
VW T.V.A. | 146 055.00 | 146 055.00 | | 146 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 328 391.00 | 8 929 043.00 | 399 348.00 | 9 328 391.00 |