| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 589 956.00 | 600 000.00 | 1 989 956.00 | 2 589 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 764.00 | 618 210.00 | 63 553.00 | 681 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 553.00 | 1 220 193.00 | 2 133 360.00 | 3 353 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 643.00 | 3 520.00 | 78 122.00 | 81 643.00 |
BZ Autres créances | 4 613 550.00 | 50 000.00 | 4 563 550.00 | 4 613 550.00 |
CF Disponibilités | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 767 023.00 | 53 520.00 | 4 713 502.00 | 4 767 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 120 576.00 | 1 273 713.00 | 6 846 863.00 | 8 120 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 835.00 | | | 79 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 137 146.00 | 137 146.00 | | 137 146.00 |
DH Report à nouveau | -671 185.00 | -329 674.00 | | -671 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 077.00 | -341 511.00 | | -510 077.00 |
DL TOTAL (I) | -20 184.00 | 489 893.00 | | -20 184.00 |
DP Provisions pour risques | 59 430.00 | 94 659.00 | | 59 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 430.00 | 94 659.00 | | 59 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 074.00 | 525 254.00 | | 425 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 233.00 | 470 910.00 | | 466 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 898.00 | 343 003.00 | | 471 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 728.00 | 681 061.00 | | 1 055 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 4 387 244.00 | 7 306 724.00 | | 4 387 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 807 617.00 | 9 328 391.00 | | 6 807 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 846 863.00 | 9 912 943.00 | | 6 846 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 483 985.00 | 8 929 043.00 | | 6 483 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | 4 065.00 | | 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 700 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 700 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 751.00 | 722 312.00 | | 67 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 741.00 | 1 254 921.00 | | 345 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 990.00 | -532 609.00 | | -277 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 015.00 | 3 359 573.00 | | 1 850 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 092.00 | 3 701 084.00 | | 2 360 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 077.00 | -341 511.00 | | -510 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 970.00 | | 1 130.00 | 3 375 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 547.00 | 3 353 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 589 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 547.00 | 683 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 589 956.00 | | | 2 589 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 163.00 | | 1 130.00 | 706 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 851.00 | | | 79 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 871.00 | 22 710.00 | 620 193.00 | 606 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 871.00 | 22 710.00 | 620 193.00 | 606 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 659.00 | 5 273.00 | 40 502.00 | 94 659.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 520.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | 203 520.00 | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 659.00 | 208 794.00 | 40 502.00 | 544 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 273.00 | 40 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 898.00 | 471 898.00 | | 471 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 394.00 | 116 394.00 | | 116 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 233.00 | 489 233.00 | | 489 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 763.00 | 131 763.00 | | 131 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387 244.00 | 4 387 244.00 | | 4 387 244.00 |
UP Prêts | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
UX Autres créances clients | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 80 333.00 | 80 333.00 | | 80 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 146.00 | 100 514.00 | 323 632.00 | 424 146.00 |
VI Groupe et associés | 466 233.00 | 466 233.00 | | 466 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 043.00 | | | 97 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 602.00 | 111 602.00 | | 111 602.00 |
VP Divers | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377 953.00 | 4 377 953.00 | | 4 377 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 803 502.00 | 4 757 854.00 | 45 648.00 | 4 803 502.00 |
VW T.V.A. | 282 737.00 | 282 737.00 | | 282 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 807 617.00 | 6 483 985.00 | 323 632.00 | 6 807 617.00 |