| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 589 956.00 | 1 400 000.00 | 1 189 956.00 | 2 589 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 792.00 | 633 221.00 | 46 571.00 | 679 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 107.00 | 2 035 203.00 | 1 314 904.00 | 3 350 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 838.00 | 3 520.00 | 76 317.00 | 79 838.00 |
BZ Autres créances | 3 118 582.00 | | 3 118 582.00 | 3 118 582.00 |
CF Disponibilités | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 890.00 | 3 520.00 | 3 274 370.00 | 3 277 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 997.00 | 2 038 724.00 | 4 589 273.00 | 6 627 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 137 146.00 | 137 146.00 | | 137 146.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 262.00 | -671 185.00 | | -1 181 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 849.00 | -510 077.00 | | -877 849.00 |
DL TOTAL (I) | -898 034.00 | -20 184.00 | | -898 034.00 |
DP Provisions pour risques | 48 560.00 | 59 430.00 | | 48 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 560.00 | 59 430.00 | | 48 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 060.00 | 425 074.00 | | 324 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 208.00 | 466 233.00 | | 443 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 487.00 | 471 898.00 | | 506 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 316.00 | 1 055 728.00 | | 513 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 3 651 675.00 | 4 387 244.00 | | 3 651 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 438 746.00 | 6 807 617.00 | | 5 438 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 273.00 | 6 846 863.00 | | 4 589 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 166 711.00 | 6 483 985.00 | | 5 166 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 927.00 | | 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 312.00 | | 1 421 312.00 | 1 421 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 312.00 | | 1 421 312.00 | 1 421 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | 48 271.00 | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 643.00 | 19 582.00 | | 10 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 202.00 | 7 667.00 | | 1 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 336.00 | 40 502.00 | | 23 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 181.00 | 67 751.00 | | 35 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 540.00 | 126 309.00 | | 155 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | 14 158.00 | | 1 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811 542.00 | 205 273.00 | | 811 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 457.00 | 345 741.00 | | 968 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933 276.00 | -277 990.00 | | -933 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 224.00 | 1 850 015.00 | | 1 517 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 073.00 | 2 360 092.00 | | 2 395 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -877 849.00 | -510 077.00 | | -877 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 553.00 | | | 3 353 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 475.00 | 78 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 446.00 | 3 350 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 589 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 972.00 | 681 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 589 956.00 | | | 2 589 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 746.00 | | | 683 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 851.00 | | | 79 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 193.00 | 16 982.00 | 1 972.00 | 620 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 193.00 | 16 982.00 | 1 972.00 | 620 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 430.00 | 11 542.00 | 22 412.00 | 59 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | 800 000.00 | | 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 520.00 | 800 000.00 | 50 000.00 | 653 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 951.00 | 811 542.00 | 72 412.00 | 712 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 811 542.00 | 22 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 487.00 | 506 487.00 | | 506 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 991.00 | 349 991.00 | | 349 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651 675.00 | 3 651 675.00 | | 3 651 675.00 |
UP Prêts | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
UX Autres créances clients | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 633.00 | 51 598.00 | 272 035.00 | 323 633.00 |
VI Groupe et associés | 443 208.00 | 443 208.00 | | 443 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 514.00 | | | 100 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 081.00 | 94 081.00 | | 94 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935 620.00 | 2 935 620.00 | | 2 935 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 770.00 | 3 295 770.00 | | 3 295 770.00 |
VW T.V.A. | 82 852.00 | 82 852.00 | | 82 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438 746.00 | 5 166 711.00 | 272 035.00 | 5 438 746.00 |