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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 007.00 | 7 880.00 | 4 127.00 | 12 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 850.00 | 6 238.00 | 68 613.00 | 74 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 135.00 | 682 749.00 | 89 386.00 | 772 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 860.00 | 961 306.00 | 452 554.00 | 1 413 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 659.00 | | 460 659.00 | 460 659.00 |
BF Prêts | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 165.00 | 1 658 172.00 | 1 099 992.00 | 2 758 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 488.00 | 1 124.00 | 100 364.00 | 101 488.00 |
BZ Autres créances | 84 122.00 | | 84 122.00 | 84 122.00 |
CF Disponibilités | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 619.00 | 1 124.00 | 244 495.00 | 245 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 783.00 | 1 659 296.00 | 1 344 487.00 | 3 003 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464 925.00 | | | 464 925.00 |
CU Autres participations | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 521.00 | | | -116 521.00 |
DL TOTAL (I) | 554 056.00 | | | 554 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 919.00 | | | 345 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 216.00 | | | 86 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 707.00 | | | 162 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 768.00 | | | 111 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
EA Autres dettes | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 431.00 | | | 790 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 487.00 | | | 1 344 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 027.00 | | | 584 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 777 491.00 | | 777 491.00 | 777 491.00 |
FG Production vendue services | 846 545.00 | | 846 545.00 | 846 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 037.00 | | 1 624 037.00 | 1 624 037.00 |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 517.00 | | | -20 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 480.00 | | | 1 777 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 001.00 | | | 1 894 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 521.00 | | | -116 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 057.00 | | 225 940.00 | 2 771 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 464.00 | 485 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | 232 332.00 | 2 758 165.00 | 6 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 98 867.00 | 2 185 995.00 | 6 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 857.00 | | | 86 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 520.00 | | 215 843.00 | 2 075 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 680.00 | | 10 097.00 | 608 680.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 328.00 | 796.00 | | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | 796.00 | | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | 796.00 | | 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 707.00 | 162 707.00 | | 162 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 488.00 | 64 488.00 | | 64 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 919.00 | 139 514.00 | 193 673.00 | 345 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 768.00 | 111 768.00 | | 111 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 094.00 | 665 388.00 | 15 706.00 | 681 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 431.00 | 584 026.00 | 193 673.00 | 790 431.00 |