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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 007.00 | 7 880.00 | 4 127.00 | 12 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 850.00 | 10 396.00 | 64 454.00 | 74 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 388.00 | 720 210.00 | 56 178.00 | 776 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 077.00 | 1 042 722.00 | 376 356.00 | 1 419 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 307.00 | | 391 307.00 | 391 307.00 |
BF Prêts | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 017.00 | 1 781 208.00 | 920 809.00 | 2 702 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
BZ Autres créances | 53 179.00 | | 53 179.00 | 53 179.00 |
CF Disponibilités | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 876.00 | | 237 876.00 | 237 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 894.00 | 1 781 208.00 | 1 158 686.00 | 2 939 894.00 |
CU Autres participations | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 844.00 | | | -117 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 671.00 | | | -58 671.00 |
DL TOTAL (I) | 495 385.00 | | | 495 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 600.00 | | | 226 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 235.00 | | | 91 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 417.00 | | | 150 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 325.00 | | | 121 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
EA Autres dettes | 65 806.00 | | | 65 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 301.00 | | | 663 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 686.00 | | | 1 158 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 767.00 | | | 504 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 785 726.00 | | 785 726.00 | 785 726.00 |
FG Production vendue services | 887 501.00 | | 887 501.00 | 887 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 227.00 | | 1 673 227.00 | 1 673 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 047.00 | |
GE Autres charges | | | 8 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 863.00 | | | -4 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 324.00 | | | 1 733 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 995.00 | | | 1 791 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 671.00 | | | -58 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 165.00 | | 14 175.00 | 2 758 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 352.00 | 415 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 321.00 | 2 702 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 2 199 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 857.00 | | | 86 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 995.00 | | 14 165.00 | 2 185 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 313.00 | | 10.00 | 485 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 172.00 | 123 047.00 | 11.00 | 1 658 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 118.00 | 4 158.00 | | 14 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 054.00 | 118 888.00 | 11.00 | 1 644 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 235.00 | 91 235.00 | | 91 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 417.00 | 150 417.00 | | 150 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 600.00 | 68 065.00 | 156 015.00 | 226 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 037.00 | 546 322.00 | 15 715.00 | 562 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 542.00 | 497 007.00 | 156 015.00 | 655 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |