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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 210.00 | 12 928.00 | 6 282.00 | 19 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 850.00 | 22 867.00 | 51 983.00 | 74 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 239.00 | 770 625.00 | 39 613.00 | 810 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 495.00 | 1 272 081.00 | 254 413.00 | 1 526 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 039.00 | | 311 039.00 | 311 039.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 906.00 | 2 079 639.00 | 704 266.00 | 2 783 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BZ Autres créances | 195 838.00 | | 195 838.00 | 195 838.00 |
CF Disponibilités | 292 967.00 | | 292 967.00 | 292 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 092.00 | | 542 092.00 | 542 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 997.00 | 2 079 639.00 | 1 246 358.00 | 3 325 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 839.00 | | | 311 839.00 |
CU Autres participations | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 400.00 | 1 137.00 | 2 263.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -488 201.00 | -344 684.00 | | -488 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 272.00 | -143 518.00 | | -30 272.00 |
DL TOTAL (I) | 153 427.00 | 183 699.00 | | 153 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 318.00 | 256 049.00 | | 535 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 766.00 | 165 961.00 | | 156 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 777.00 | 23 767.00 | | 20 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 166.00 | 149 231.00 | | 195 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 864.00 | 86 314.00 | | 124 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 3 108.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 931.00 | 744 309.00 | | 1 092 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 358.00 | 928 008.00 | | 1 246 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 958.00 | 577 596.00 | | 634 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 434 115.00 | | 434 115.00 | 434 115.00 |
FG Production vendue services | 510 339.00 | | 510 339.00 | 510 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 454.00 | | 944 454.00 | 944 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | 11 095.00 | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | 11 095.00 | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 848.00 | 1 535.00 | | 7 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 848.00 | 1 535.00 | | 7 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 840.00 | 9 560.00 | | -6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 517.00 | 1 623 036.00 | | 1 099 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 788.00 | 1 766 554.00 | | 1 129 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 272.00 | -143 518.00 | | -30 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 049.00 | | 34 057.00 | 2 751 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 332 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 783 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 353 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 528.00 | | 19 299.00 | 2 334 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 061.00 | | 14 758.00 | 319 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 914.00 | 119 726.00 | 1.00 | 1 959 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | 1 134.00 | | 3.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 479.00 | 5 316.00 | | 30 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 432.00 | 113 276.00 | 1.00 | 1 929 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 166.00 | 195 166.00 | | 195 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 039.00 | 311 039.00 | | 311 039.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
UX Autres créances clients | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 189.00 | 76 216.00 | 436 871.00 | 534 189.00 |
VI Groupe et associés | 142 193.00 | 142 193.00 | | 142 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 904.00 | | | 301 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VP Divers | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 638.00 | 103 638.00 | | 103 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 879.00 | 535 781.00 | 16 098.00 | 551 879.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 154.00 | 614 181.00 | 436 871.00 | 1 072 154.00 |