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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 210.00 | 14 006.00 | 5 204.00 | 19 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 850.00 | 27 022.00 | 47 828.00 | 74 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 787.00 | 788 383.00 | 26 404.00 | 814 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 507.00 | 1 334 344.00 | 198 163.00 | 1 532 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 307.00 | | 283 307.00 | 283 307.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 141.00 | 2 166 026.00 | 600 115.00 | 2 766 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
BZ Autres créances | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CF Disponibilités | 363 375.00 | | 363 375.00 | 363 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 363.00 | | 476 363.00 | 476 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 504.00 | 2 166 026.00 | 1 076 478.00 | 3 242 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 307.00 | | | 283 307.00 |
CU Autres participations | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 400.00 | 2 271.00 | 1 129.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 473.00 | -488 201.00 | | -518 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 922.00 | -30 272.00 | | -33 922.00 |
DL TOTAL (I) | 119 505.00 | 153 427.00 | | 119 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 208.00 | 535 318.00 | | 472 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 554.00 | 156 766.00 | | 147 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 292.00 | 20 777.00 | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 051.00 | 195 166.00 | | 156 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 761.00 | 124 864.00 | | 116 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | 61 946.00 | 59 880.00 | | 61 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 973.00 | 1 092 931.00 | | 956 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 478.00 | 1 246 358.00 | | 1 076 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 420.00 | 614 181.00 | | 610 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 906.00 | | 14 221.00 | 2 783 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 986.00 | 304 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 986.00 | 2 766 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 364 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 827.00 | | 10 560.00 | 2 353 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 619.00 | | 3 661.00 | 332 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 639.00 | 86 386.00 | | 2 079 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 795.00 | 5 233.00 | | 35 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 707.00 | 80 019.00 | | 2 042 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 051.00 | 156 051.00 | | 156 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 272.00 | 75 272.00 | | 75 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 307.00 | 283 307.00 | | 283 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
UX Autres créances clients | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 828.00 | 118 275.00 | 346 553.00 | 464 828.00 |
VI Groupe et associés | 133 850.00 | 133 850.00 | | 133 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 631.00 | 366 326.00 | 16 305.00 | 382 631.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 682.00 | 608 129.00 | 346 553.00 | 954 682.00 |