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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 999.00 | 4 972.00 | 47 027.00 | 51 999.00 |
AP Constructions | 306 212.00 | 152 188.00 | 154 024.00 | 306 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 160.00 | 811 554.00 | 358 606.00 | 1 170 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 548.00 | 609 324.00 | 139 224.00 | 748 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 998.00 | 1 586 305.00 | 1 103 693.00 | 2 689 998.00 |
BT Marchandises | 149 953.00 | | 149 953.00 | 149 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 872.00 | | 1 727 872.00 | 1 727 872.00 |
BZ Autres créances | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
CF Disponibilités | 487 006.00 | | 487 006.00 | 487 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 210.00 | | 3 450 210.00 | 3 450 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 208.00 | 1 586 305.00 | 4 553 903.00 | 6 140 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 2 247 290.00 | 2 145 162.00 | | 2 247 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 379.00 | 272 128.00 | | 513 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 144.00 | 26 625.00 | | 25 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 763.00 | 2 514 865.00 | | 2 856 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 801.00 | 454 343.00 | | 431 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 568.00 | 10 860.00 | | 12 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 765.00 | 393 908.00 | | 367 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 006.00 | 745 669.00 | | 885 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 140.00 | 1 606 588.00 | | 1 697 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 903.00 | 4 121 452.00 | | 4 553 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 191.00 | | | 2 525 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 689 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 124.00 | | | 2 112 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 799.00 | | | 404 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 009.00 | 177 239.00 | 18 943.00 | 1 428 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 240.00 | 175 739.00 | 18 943.00 | 1 421 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 765.00 | 367 765.00 | | 367 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 801.00 | 166 799.00 | 205 301.00 | 431 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885 006.00 | 885 006.00 | | 885 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 945.00 | 2 286 945.00 | | 2 286 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 140.00 | 1 432 138.00 | 205 301.00 | 1 697 140.00 |