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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 549.00 | 8 484.00 | 1 065.00 | 9 549.00 |
AN Terrains | 130 166.00 | 22 603.00 | 107 563.00 | 130 166.00 |
AP Constructions | 468 718.00 | 233 558.00 | 235 160.00 | 468 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 639.00 | 1 271 775.00 | 324 864.00 | 1 596 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 233.00 | 752 690.00 | 562 544.00 | 1 315 233.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 175.00 | 2 289 110.00 | 1 872 065.00 | 4 161 175.00 |
BN En cours de production de biens | 87 262.00 | | 87 262.00 | 87 262.00 |
BT Marchandises | 261 702.00 | | 261 702.00 | 261 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 924.00 | | 2 020 924.00 | 2 020 924.00 |
BZ Autres créances | 91 211.00 | | 91 211.00 | 91 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
CF Disponibilités | 988 917.00 | | 988 917.00 | 988 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 558 745.00 | | 4 558 745.00 | 4 558 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 719 919.00 | 2 289 110.00 | 6 430 809.00 | 8 719 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 3 213 318.00 | 3 085 028.00 | | 3 213 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 106.00 | 378 289.00 | | 726 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 144.00 | 20 644.00 | | 19 144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 029 517.00 | 3 554 912.00 | | 4 029 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 988.00 | 441 600.00 | | 871 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 11 911.00 | | 1 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 301.00 | 5 488.00 | | 9 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 954.00 | 474 043.00 | | 369 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 863.00 | 909 431.00 | | 1 147 863.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 802.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 292.00 | 1 843 275.00 | | 2 401 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 809.00 | 5 398 187.00 | | 6 430 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 619.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 287 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 441 255.00 | |
FM Production stockée | | | -5 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 540 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 943 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 112.00 | |
GE Autres charges | | | 8 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 564 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 261.00 | 25 729.00 | | 79 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 085.00 | 5 866.00 | | 28 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 176.00 | 19 863.00 | | 51 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 101.00 | 20 000.00 | | 20 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 239.00 | 133 884.00 | | 280 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 950.00 | 7 386 899.00 | | 8 626 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 900 845.00 | 7 008 610.00 | | 7 900 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 106.00 | 378 289.00 | | 726 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 914.00 | 341 112.00 | 148 916.00 | 2 096 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 269.00 | 215.00 | | 8 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 644.00 | 340 897.00 | 148 916.00 | 2 088 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 954.00 | 369 954.00 | | 369 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 864.00 | 1 147 864.00 | | 1 147 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 988.00 | 275 622.00 | 499 657.00 | 871 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143 194.00 | 2 143 194.00 | | 2 143 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 194.00 | 2 544 194.00 | | 2 544 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 991.00 | 1 795 625.00 | 499 657.00 | 2 391 991.00 |