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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
AN Terrains | 113 895.00 | 13 559.00 | 100 337.00 | 113 895.00 |
AP Constructions | 329 121.00 | 188 084.00 | 141 037.00 | 329 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 618.00 | 1 023 238.00 | 434 380.00 | 1 457 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 982.00 | 670 315.00 | 263 667.00 | 933 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 724.00 | 1 903 465.00 | 1 344 259.00 | 3 247 724.00 |
BN En cours de production de biens | 70 692.00 | | 70 692.00 | 70 692.00 |
BT Marchandises | 160 159.00 | | 160 159.00 | 160 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 843.00 | 3 949.00 | 2 141 894.00 | 2 145 843.00 |
BZ Autres créances | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
CF Disponibilités | 779 098.00 | | 779 098.00 | 779 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 856.00 | 3 949.00 | 3 797 906.00 | 3 801 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 579.00 | 1 907 414.00 | 5 142 165.00 | 7 049 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 2 830 882.00 | 2 575 669.00 | | 2 830 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 146.00 | 440 213.00 | | 464 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 144.00 | 23 644.00 | | 22 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 122.00 | 3 110 476.00 | | 3 388 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 408.00 | 445 033.00 | | 480 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 881.00 | 11 983.00 | | 11 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 307.00 | 396 778.00 | | 427 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 299.00 | 804 850.00 | | 825 299.00 |
EA Autres dettes | 6 979.00 | 3 145.00 | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 699.00 | 1 661 790.00 | | 1 753 699.00 |
ED (V) | 344.00 | | | 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 165.00 | 4 772 266.00 | | 5 142 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 307.00 | 427 307.00 | | 427 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 298.00 | 825 298.00 | | 825 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 408.00 | 195 413.00 | 262 360.00 | 480 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210 329.00 | 2 210 329.00 | | 2 210 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 329.00 | 2 610 329.00 | | 2 610 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 216.00 | 1 467 221.00 | 262 360.00 | 1 752 216.00 |