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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
AN Terrains | 113 895.00 | 9 036.00 | 104 859.00 | 113 895.00 |
AP Constructions | 321 527.00 | 170 066.00 | 151 461.00 | 321 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 082.00 | 912 251.00 | 318 831.00 | 1 231 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 120.00 | 627 979.00 | 258 141.00 | 886 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 719.00 | 1 727 602.00 | 1 238 116.00 | 2 965 719.00 |
BP En cours de production de services | 73 234.00 | | 73 234.00 | 73 234.00 |
BT Marchandises | 206 688.00 | | 206 688.00 | 206 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 197.00 | 2 288.00 | 1 827 909.00 | 1 830 197.00 |
BZ Autres créances | 215 696.00 | | 215 696.00 | 215 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
CF Disponibilités | 169 649.00 | | 169 649.00 | 169 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 438.00 | 2 288.00 | 3 534 150.00 | 3 536 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 156.00 | 1 729 890.00 | 4 772 266.00 | 6 502 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 2 575 669.00 | 2 247 290.00 | | 2 575 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 213.00 | 513 379.00 | | 440 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 644.00 | 25 144.00 | | 23 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 476.00 | 2 856 763.00 | | 3 110 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 033.00 | 431 801.00 | | 445 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 983.00 | 12 568.00 | | 11 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 778.00 | 367 765.00 | | 396 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 850.00 | 885 006.00 | | 804 850.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 790.00 | 1 697 140.00 | | 1 661 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 266.00 | 4 553 903.00 | | 4 772 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 305.00 | 199 817.00 | 58 520.00 | 1 586 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 305.00 | 199 817.00 | 58 520.00 | 1 586 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 778.00 | 396 778.00 | | 396 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 033.00 | 153 729.00 | 249 868.00 | 445 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804 851.00 | 804 851.00 | | 804 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 790.00 | 1 370 485.00 | 249 868.00 | 1 661 790.00 |