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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
AN Terrains | 122 792.00 | 41 974.00 | 80 818.00 | 122 792.00 |
AP Constructions | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 754.00 | 14 135.00 | 15 619.00 | 29 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 004.00 | 230 067.00 | 548 937.00 | 779 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 595.00 | 289 761.00 | 689 834.00 | 979 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 463.00 | | 105 463.00 | 105 463.00 |
BZ Autres créances | 162 464.00 | | 162 464.00 | 162 464.00 |
CF Disponibilités | 498 475.00 | | 498 475.00 | 498 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 211.00 | | 776 211.00 | 776 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 806.00 | 289 761.00 | 1 466 045.00 | 1 755 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 69 138.00 | 68 867.00 | | 69 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 597.00 | 176 271.00 | | 96 597.00 |
DK Provisions réglementées | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
DL TOTAL (I) | 255 844.00 | 335 247.00 | | 255 844.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 544.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 544.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 914.00 | 310 847.00 | | 586 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 401.00 | 25 279.00 | | 57 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 406.00 | 140 998.00 | | 85 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 480.00 | | | 480 480.00 |
EA Autres dettes | | 2 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 210 201.00 | 479 413.00 | | 1 210 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 045.00 | 821 204.00 | | 1 466 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 859.00 | 479 413.00 | | 765 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 145.00 | | 506 161.00 | 1 245 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 710.00 | 979 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771 710.00 | 933 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 386.00 | | 506 161.00 | 1 199 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 287.00 | 92 735.00 | 766 261.00 | 963 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 988.00 | 92 735.00 | 766 261.00 | 961 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 480.00 | 480 480.00 | | 480 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
VB T. V. A. | 98 741.00 | | | 98 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 914.00 | 142 572.00 | 386 018.00 | 586 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 485.00 | | | 424 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 419.00 | | | 148 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 940.00 | 275 627.00 | 313.00 | 275 940.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 201.00 | 765 859.00 | 386 018.00 | 1 210 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |