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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
AN Terrains | 122 792.00 | 103 374.00 | 19 418.00 | 122 792.00 |
AP Constructions | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 034.00 | 24 747.00 | 7 287.00 | 32 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 273.00 | 675 988.00 | 15 285.00 | 691 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 145.00 | 807 695.00 | 86 450.00 | 894 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 107.00 | | 140 107.00 | 140 107.00 |
BZ Autres créances | 134 698.00 | | 134 698.00 | 134 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CF Disponibilités | 396 573.00 | | 396 573.00 | 396 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 046.00 | | 702 046.00 | 702 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 191.00 | 807 695.00 | 788 496.00 | 1 596 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 229 332.00 | 221 453.00 | | 229 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 071.00 | 7 879.00 | | 39 071.00 |
DK Provisions réglementées | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
DL TOTAL (I) | 358 512.00 | 319 441.00 | | 358 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 741.00 | 151 353.00 | | 59 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 313.00 | 129 633.00 | | 150 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 076.00 | 88 098.00 | | 100 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 639.00 | 91 203.00 | | 116 639.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | 4 885.00 | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 984.00 | 465 172.00 | | 429 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 496.00 | 784 613.00 | | 788 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 984.00 | 405 458.00 | | 429 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 715.00 | | 49 561.00 | 911 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 131.00 | 894 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 131.00 | 848 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 956.00 | | 49 561.00 | 865 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 367.00 | 118 700.00 | 21 372.00 | 710 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 068.00 | 118 700.00 | 21 372.00 | 709 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 140 107.00 | 140 107.00 | | 140 107.00 |
VB T. V. A. | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
VI Groupe et associés | 150 313.00 | 150 313.00 | | 150 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 578.00 | | | 91 578.00 |
VP Divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 099.00 | 111 099.00 | | 111 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 785.00 | 275 785.00 | | 275 785.00 |
VW T.V.A. | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 984.00 | 429 984.00 | | 429 984.00 |