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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
AN Terrains | 122 792.00 | 66 534.00 | 56 258.00 | 122 792.00 |
AP Constructions | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 754.00 | 18 472.00 | 11 283.00 | 29 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 764.00 | 464 594.00 | 308 170.00 | 772 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 356.00 | 553 186.00 | 420 170.00 | 973 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 987.00 | | 193 987.00 | 193 987.00 |
BZ Autres créances | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 209 212.00 | | 209 212.00 | 209 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 815.00 | | 465 815.00 | 465 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 171.00 | 553 186.00 | 885 985.00 | 1 439 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 177 460.00 | 165 735.00 | | 177 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 992.00 | 11 725.00 | | 43 992.00 |
DK Provisions réglementées | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
DL TOTAL (I) | 311 561.00 | 267 569.00 | | 311 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 295.00 | 512 032.00 | | 377 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 878.00 | 47 800.00 | | 42 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 983.00 | 92 760.00 | | 101 983.00 |
EA Autres dettes | 20 137.00 | 23 387.00 | | 20 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 424.00 | 675 978.00 | | 574 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 985.00 | 943 548.00 | | 885 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 790.00 | 298 857.00 | | 319 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 595.00 | | 11 330.00 | 979 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 837.00 | | 11 330.00 | 933 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 856.00 | 138 900.00 | 17 570.00 | 431 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 557.00 | 138 900.00 | 17 570.00 | 430 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 193 987.00 | 193 987.00 | | 193 987.00 |
VB T. V. A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 121.00 | 122 487.00 | 254 634.00 | 377 121.00 |
VI Groupe et associés | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 665.00 | | | 134 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VP Divers | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 916.00 | 226 916.00 | | 226 916.00 |
VW T.V.A. | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 424.00 | 319 790.00 | 254 634.00 | 574 424.00 |