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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
AN Terrains | 122 792.00 | 54 254.00 | 68 538.00 | 122 792.00 |
AP Constructions | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 754.00 | 16 324.00 | 13 430.00 | 29 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 004.00 | 357 692.00 | 421 312.00 | 779 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 595.00 | 431 856.00 | 547 740.00 | 979 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 717.00 | | 116 717.00 | 116 717.00 |
BZ Autres créances | 84 265.00 | | 84 265.00 | 84 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 164 826.00 | | 164 826.00 | 164 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 808.00 | | 395 808.00 | 395 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 403.00 | 431 856.00 | 943 548.00 | 1 375 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 165 735.00 | 69 138.00 | | 165 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 725.00 | 96 597.00 | | 11 725.00 |
DK Provisions réglementées | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
DL TOTAL (I) | 267 569.00 | 255 844.00 | | 267 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 032.00 | 586 914.00 | | 512 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 800.00 | 57 401.00 | | 47 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 760.00 | 85 406.00 | | 92 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 480 480.00 | | |
EA Autres dettes | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 978.00 | 1 210 201.00 | | 675 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 548.00 | 1 466 045.00 | | 943 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 857.00 | 765 859.00 | | 298 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 595.00 | | | 979 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 837.00 | | | 933 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 761.00 | 142 094.00 | | 289 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 462.00 | 142 094.00 | | 288 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 116 717.00 | 116 717.00 | | 116 717.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 786.00 | 134 665.00 | 377 121.00 | 511 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 141.00 | | | 154 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VP Divers | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 295.00 | 201 295.00 | | 201 295.00 |
VW T.V.A. | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 978.00 | 298 857.00 | 377 121.00 | 675 978.00 |