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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
AN Terrains | 3 389.00 | 2 643.00 | 747.00 | 3 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 217.00 | 9 760.00 | 5 457.00 | 15 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 750.00 | 141 314.00 | 77 436.00 | 218 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 813.00 | 156 408.00 | 107 406.00 | 263 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 174.00 | 6 272.00 | 485 902.00 | 492 174.00 |
BZ Autres créances | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CF Disponibilités | 537 260.00 | | 537 260.00 | 537 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 001.00 | 6 272.00 | 1 118 729.00 | 1 125 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 814.00 | 162 680.00 | 1 226 134.00 | 1 388 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
DG Autres réserves | 163 385.00 | | | 163 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 795.00 | | | 172 795.00 |
DL TOTAL (I) | 748 050.00 | | | 748 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 166.00 | | | 126 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 510.00 | | | 283 510.00 |
EA Autres dettes | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 084.00 | | | 478 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 134.00 | | | 1 226 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 228.00 | | | 446 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 018.00 | 94.00 | 840.00 | 7 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 018.00 | 94.00 | 840.00 | 7 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 018.00 | 94.00 | 840.00 | 7 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 166.00 | 126 166.00 | | 126 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 757.00 | 26 901.00 | 31 856.00 | 58 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 510.00 | 283 510.00 | | 283 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 287.00 | 531 987.00 | 7 300.00 | 539 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 084.00 | 446 228.00 | 31 856.00 | 478 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
ST Autres comptes | 106 558.00 | | | 106 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 759.00 | | | 183 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 846.00 | | | 403 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 596.00 | | | 247 596.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 461.00 | | | 374 461.00 |