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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AH Fonds commercial | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
AN Terrains | 3 389.00 | 2 946.00 | 444.00 | 3 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 045.00 | 12 219.00 | 5 827.00 | 18 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 292.00 | 161 943.00 | 77 349.00 | 239 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 193.00 | 178 809.00 | 107 384.00 | 286 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 176.00 | 7 760.00 | 634 416.00 | 642 176.00 |
BZ Autres créances | 82 517.00 | | 82 517.00 | 82 517.00 |
CF Disponibilités | 319 621.00 | | 319 621.00 | 319 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 514.00 | 7 760.00 | 1 091 754.00 | 1 099 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 707.00 | 186 569.00 | 1 199 138.00 | 1 385 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 509.00 | 11 869.00 | | 20 509.00 |
DG Autres réserves | 227 541.00 | 163 385.00 | | 227 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 546.00 | 172 795.00 | | 52 546.00 |
DL TOTAL (I) | 700 596.00 | 748 050.00 | | 700 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 309.00 | 58 757.00 | | 41 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 773.00 | 126 166.00 | | 187 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 843.00 | 283 510.00 | | 254 843.00 |
EA Autres dettes | 14 566.00 | 9 651.00 | | 14 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 542.00 | 478 084.00 | | 498 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 138.00 | 1 226 134.00 | | 1 199 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 272.00 | 1 488.00 | | 6 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 272.00 | 1 488.00 | | 6 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 773.00 | 187 773.00 | | 187 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 309.00 | 25 096.00 | 16 213.00 | 41 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 843.00 | 254 843.00 | | 254 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 906.00 | 730 606.00 | 7 300.00 | 737 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 542.00 | 482 329.00 | 16 213.00 | 498 542.00 |