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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 1 861.00 | 414.00 | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
AN Terrains | 3 389.00 | 3 073.00 | 316.00 | 3 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 045.00 | 14 753.00 | 3 292.00 | 18 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 404.00 | 170 305.00 | 92 098.00 | 262 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 879.00 | 189 994.00 | 119 885.00 | 309 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 427.00 | 7 529.00 | 551 898.00 | 559 427.00 |
BZ Autres créances | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CF Disponibilités | 701 583.00 | | 701 583.00 | 701 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 671.00 | 7 529.00 | 1 318 142.00 | 1 325 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 550.00 | 197 523.00 | 1 438 027.00 | 1 635 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 137.00 | 20 509.00 | | 23 137.00 |
DG Autres réserves | 260 852.00 | 227 541.00 | | 260 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 897.00 | 52 546.00 | | 270 897.00 |
DL TOTAL (I) | 954 886.00 | 700 596.00 | | 954 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 212.00 | 41 309.00 | | 68 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 51.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 652.00 | 187 773.00 | | 123 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 426.00 | 254 843.00 | | 283 426.00 |
EA Autres dettes | 5 506.00 | 14 566.00 | | 5 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 141.00 | 498 542.00 | | 483 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 027.00 | 1 199 138.00 | | 1 438 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 508.00 | | | 452 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 809.00 | 36 036.00 | 24 851.00 | 178 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 160.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 108.00 | 35 876.00 | 24 851.00 | 177 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 760.00 | 335.00 | 565.00 | 7 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 760.00 | 335.00 | 565.00 | 7 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 760.00 | 335.00 | 565.00 | 7 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 652.00 | 123 652.00 | | 123 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 426.00 | 283 426.00 | | 283 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 212.00 | 37 579.00 | 30 633.00 | 68 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 809.00 | 450 176.00 | 30 633.00 | 480 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |