| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 277.00 | 514.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 847.00 | 3 531.00 | 1 315.00 | 4 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 391.00 | 3 809.00 | 394 582.00 | 398 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 290.00 | | 63 290.00 | 63 290.00 |
BZ Autres créances | 357 455.00 | | 357 455.00 | 357 455.00 |
CF Disponibilités | 520 343.00 | | 520 343.00 | 520 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 689.00 | | 948 689.00 | 948 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 081.00 | 3 809.00 | 1 343 271.00 | 1 347 081.00 |
CU Autres participations | 392 752.00 | | 392 752.00 | 392 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 324 781.00 | 481 677.00 | | 324 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 950.00 | 494 022.00 | | 460 950.00 |
DK Provisions réglementées | 5 119.00 | 4 164.00 | | 5 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 950.00 | 980 964.00 | | 1 290 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 2 582.00 | | 3 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 399.00 | 41 794.00 | | 46 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 585.00 | 1 842.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 320.00 | 46 218.00 | | 52 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 271.00 | 1 027 183.00 | | 1 343 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 320.00 | 46 218.00 | | 52 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 479.00 | | 346 479.00 | 346 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 479.00 | | 346 479.00 | 346 479.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 202 500.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 202 500.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 17.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 25 970.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954.00 | 585.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 26 572.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 998.00 | 175 927.00 | | 37 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 420.00 | 5 264.00 | | 21 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 629.00 | 846 840.00 | | 788 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 679.00 | 352 817.00 | | 327 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 950.00 | 494 022.00 | | 460 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 122.00 | | 134 769.00 | 264 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 392 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 398 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 632.00 | | 1 007.00 | 4 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 490.00 | | 133 762.00 | 259 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215.00 | 1 593.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | 1 593.00 | | 2 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 164.00 | 954.00 | | 4 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 164.00 | 954.00 | | 4 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VP Divers | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 400.00 | | | 351 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 379.00 | 427 379.00 | | 427 379.00 |
VW T.V.A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |