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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 436.00 | 355.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 847.00 | 4 330.00 | 516.00 | 4 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 644.00 | 4 766.00 | 678 877.00 | 683 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 965.00 | | 123 965.00 | 123 965.00 |
BZ Autres créances | 769 641.00 | 30 000.00 | 739 641.00 | 769 641.00 |
CF Disponibilités | 371 248.00 | | 371 248.00 | 371 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 079.00 | 30 000.00 | 1 242 079.00 | 1 272 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 724.00 | 34 766.00 | 1 920 957.00 | 1 955 724.00 |
CU Autres participations | 678 005.00 | | 678 005.00 | 678 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 147.00 | 100.00 | | 23 147.00 |
DH Report à nouveau | 103 739.00 | 324 781.00 | | 103 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 725.00 | 460 950.00 | | 606 725.00 |
DK Provisions réglementées | 6 433.00 | 5 119.00 | | 6 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 045.00 | 1 290 950.00 | | 1 740 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 955.00 | | | 114 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 833.00 | 3 335.00 | | 13 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 394.00 | 46 399.00 | | 49 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 728.00 | 2 585.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 912.00 | 52 320.00 | | 180 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 957.00 | 1 343 271.00 | | 1 920 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 753.00 | 52 320.00 | | 93 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 214.00 | | 423 214.00 | 423 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 214.00 | | 423 214.00 | 423 214.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 40 000.00 | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 224.00 | 40 000.00 | | 66 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 547.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 078.00 | 500.00 | | 62 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 538.00 | 954.00 | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 083.00 | 2 001.00 | | 65 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | 37 998.00 | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 975.00 | 21 420.00 | | 33 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 561.00 | 788 629.00 | | 1 048 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 835.00 | 327 679.00 | | 441 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 725.00 | 460 950.00 | | 606 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 391.00 | | 348 031.00 | 398 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 778.00 | 678 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 778.00 | 683 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 752.00 | | 348 031.00 | 392 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809.00 | 957.00 | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809.00 | 957.00 | | 3 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 119.00 | 2 538.00 | 1 224.00 | 5 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 119.00 | 32 538.00 | 1 224.00 | 5 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 538.00 | 1 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 123 965.00 | 123 965.00 | | 123 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VC Groupe et associés | 335 854.00 | 335 854.00 | | 335 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 955.00 | 27 796.00 | 87 158.00 | 114 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
VP Divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 050.00 | 422 050.00 | | 422 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 865.00 | 899 865.00 | | 899 865.00 |
VW T.V.A. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 912.00 | 93 753.00 | 87 158.00 | 180 912.00 |