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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 752.00 | 39.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 964.00 | 6 436.00 | 1 527.00 | 7 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 348.00 | 7 189.00 | 1 030 158.00 | 1 037 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 087.00 | | 171 087.00 | 171 087.00 |
BZ Autres créances | 867 899.00 | | 867 899.00 | 867 899.00 |
CF Disponibilités | 516 892.00 | | 516 892.00 | 516 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 359.00 | | 1 570 359.00 | 1 570 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 707.00 | 7 189.00 | 2 600 518.00 | 2 607 707.00 |
CU Autres participations | 1 028 591.00 | | 1 028 591.00 | 1 028 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 026.00 | 53 483.00 | | 82 026.00 |
DH Report à nouveau | 367 623.00 | 11 320.00 | | 367 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 131.00 | 570 844.00 | | 439 131.00 |
DK Provisions réglementées | 12 539.00 | 9 142.00 | | 12 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 319.00 | 2 144 791.00 | | 2 401 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 282.00 | 87 242.00 | | 73 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 378.00 | 26 858.00 | | 32 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 436.00 | 62 466.00 | | 80 436.00 |
EA Autres dettes | 10 366.00 | 6 473.00 | | 10 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 734.00 | 2 931.00 | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 198.00 | 185 972.00 | | 199 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 518.00 | 2 330 763.00 | | 2 600 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 939.00 | | 472 939.00 | 472 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 939.00 | | 472 939.00 | 472 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 877.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 397.00 | 2 708.00 | | 3 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 849.00 | 3 585.00 | | 33 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 849.00 | -3 585.00 | | -33 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 263.00 | 40 805.00 | | 40 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 151.00 | 965 241.00 | | 880 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 020.00 | 394 397.00 | | 441 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 131.00 | 570 844.00 | | 439 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 761.00 | | 336 586.00 | 700 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 005.00 | | 336 586.00 | 692 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 811.00 | 1 378.00 | | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 811.00 | 1 378.00 | | 5 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 142.00 | 3 397.00 | | 9 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 142.00 | 3 397.00 | 30 000.00 | 39 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 171 087.00 | 171 087.00 | | 171 087.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VC Groupe et associés | 327 539.00 | 327 539.00 | | 327 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 282.00 | 28 189.00 | 45 092.00 | 73 282.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VP Divers | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 531.00 | 535 531.00 | | 535 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 500.00 | 1 052 500.00 | | 1 052 500.00 |
VW T.V.A. | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 198.00 | 154 105.00 | 45 092.00 | 199 198.00 |