| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 594.00 | 197.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 964.00 | 5 216.00 | 2 747.00 | 7 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 761.00 | 5 811.00 | 694 950.00 | 700 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 294.00 | | 146 294.00 | 146 294.00 |
BZ Autres créances | 828 613.00 | 30 000.00 | 798 613.00 | 828 613.00 |
CF Disponibilités | 664 549.00 | | 664 549.00 | 664 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 813.00 | 30 000.00 | 1 635 813.00 | 1 665 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 575.00 | 35 811.00 | 2 330 763.00 | 2 366 575.00 |
CU Autres participations | 692 005.00 | | 692 005.00 | 692 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 483.00 | 23 147.00 | | 53 483.00 |
DH Report à nouveau | 11 320.00 | 103 739.00 | | 11 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 844.00 | 606 725.00 | | 570 844.00 |
DK Provisions réglementées | 9 142.00 | 6 433.00 | | 9 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 791.00 | 1 740 045.00 | | 2 144 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 242.00 | 114 955.00 | | 87 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 858.00 | 13 833.00 | | 26 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 466.00 | 49 394.00 | | 62 466.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 931.00 | 2 728.00 | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 972.00 | 180 912.00 | | 185 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 763.00 | 1 920 957.00 | | 2 330 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 787.00 | 93 753.00 | | 126 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 116.00 | | 448 116.00 | 448 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 116.00 | | 448 116.00 | 448 116.00 |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 467.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 078.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 708.00 | 2 538.00 | | 2 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 65 083.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 585.00 | 1 140.00 | | -3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 805.00 | 33 975.00 | | 40 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 241.00 | 1 048 561.00 | | 965 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 397.00 | 441 835.00 | | 394 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 844.00 | 606 725.00 | | 570 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 644.00 | | 17 117.00 | 683 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 639.00 | | 3 117.00 | 5 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 005.00 | | 14 000.00 | 678 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 766.00 | 1 044.00 | | 4 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 766.00 | 1 044.00 | | 4 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 433.00 | 2 708.00 | | 6 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 433.00 | 2 708.00 | | 36 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 146 294.00 | 146 294.00 | | 146 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 320 531.00 | 320 531.00 | | 320 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 242.00 | 28 057.00 | 59 184.00 | 87 242.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 081.00 | 499 081.00 | | 499 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 297.00 | 1 000 297.00 | | 1 000 297.00 |
VW T.V.A. | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 972.00 | 126 787.00 | 59 184.00 | 185 972.00 |