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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 068.00 | 3 814.00 | 254.00 | 4 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 936.00 | 3 814.00 | 74 122.00 | 77 936.00 |
BT Marchandises | 143 395.00 | | 143 395.00 | 143 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CF Disponibilités | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 752.00 | | 172 752.00 | 172 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 688.00 | 3 814.00 | 246 874.00 | 250 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DH Report à nouveau | 38 468.00 | 39 177.00 | | 38 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945.00 | -709.00 | | 1 945.00 |
DL TOTAL (I) | 49 008.00 | 47 063.00 | | 49 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 678.00 | 167 798.00 | | 154 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 187.00 | 3 124.00 | | 24 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 866.00 | 170 922.00 | | 197 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 874.00 | 217 985.00 | | 246 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 259.00 | 148 300.00 | 162 559.00 | 14 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 259.00 | 148 300.00 | 162 559.00 | 14 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 560.00 | 150 219.00 | | 162 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 615.00 | 150 928.00 | | 160 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945.00 | -709.00 | | 1 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 133.00 | | | 175 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 834.00 | 14 942.00 | | 17 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 365.00 | | | 182 365.00 |