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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 523.00 | 3 829.00 | 695.00 | 4 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 415.00 | 3 829.00 | 73 587.00 | 77 415.00 |
BT Marchandises | 126 192.00 | | 126 192.00 | 126 192.00 |
BZ Autres créances | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
CF Disponibilités | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 750.00 | | 191 750.00 | 191 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 165.00 | 3 829.00 | 265 336.00 | 269 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DH Report à nouveau | 56 010.00 | 53 766.00 | | 56 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 635.00 | 2 244.00 | | 8 635.00 |
DL TOTAL (I) | 73 240.00 | 64 605.00 | | 73 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 385.00 | 80 368.00 | | 91 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 1 623.00 | | 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 396.00 | | |
EA Autres dettes | 67 921.00 | 85 500.00 | | 67 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 097.00 | 167 887.00 | | 192 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 336.00 | 232 492.00 | | 265 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 402.00 | 61 500.00 | 78 902.00 | 17 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 402.00 | 61 500.00 | 78 902.00 | 17 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | | | -976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 359.00 | 129 050.00 | | 102 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 724.00 | 126 806.00 | | 93 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 635.00 | 2 244.00 | | 8 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 136.00 | 384.00 | 1 691.00 | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 136.00 | 384.00 | 1 691.00 | 5 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 385.00 | | 91 385.00 | 91 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 921.00 | | 67 921.00 | 67 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 749.00 | 34 857.00 | | 37 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 097.00 | 32 791.00 | 159 306.00 | 192 097.00 |