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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 526.00 | 5 136.00 | 390.00 | 5 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 393.00 | 5 136.00 | 74 258.00 | 79 393.00 |
BT Marchandises | 130 618.00 | | 130 618.00 | 130 618.00 |
BZ Autres créances | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
CF Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 234.00 | | 158 234.00 | 158 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 628.00 | 5 136.00 | 232 492.00 | 237 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DH Report à nouveau | 53 766.00 | 50 936.00 | | 53 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 244.00 | 2 829.00 | | 2 244.00 |
DL TOTAL (I) | 64 605.00 | 62 361.00 | | 64 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 368.00 | 119 563.00 | | 80 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 863.00 | | 1 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396.00 | 499.00 | | 396.00 |
EA Autres dettes | 85 500.00 | 100 500.00 | | 85 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 887.00 | 222 425.00 | | 167 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 492.00 | 284 786.00 | | 232 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 550.00 | 109 500.00 | 129 050.00 | 19 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 550.00 | 109 500.00 | 129 050.00 | 19 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 499.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 050.00 | 171 705.00 | | 129 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 806.00 | 168 876.00 | | 126 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 244.00 | 2 829.00 | | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754.00 | 382.00 | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 754.00 | 382.00 | | 4 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 368.00 | | 80 368.00 | 80 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 980.00 | 26 088.00 | 2 892.00 | 28 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 887.00 | 2 019.00 | 165 868.00 | 167 887.00 |