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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 490.00 | 4 430.00 | 5 060.00 | 9 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 382.00 | 4 430.00 | 77 952.00 | 82 382.00 |
BT Marchandises | 156 365.00 | | 156 365.00 | 156 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
BZ Autres créances | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CF Disponibilités | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 374.00 | | 203 374.00 | 203 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 756.00 | 4 430.00 | 281 326.00 | 285 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DH Report à nouveau | 64 645.00 | 56 010.00 | | 64 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 281.00 | 8 635.00 | | 53 281.00 |
DL TOTAL (I) | 126 521.00 | 73 240.00 | | 126 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 875.00 | 91 385.00 | | 85 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 791.00 | | 2 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
EA Autres dettes | | 67 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 805.00 | 192 097.00 | | 154 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 326.00 | 265 336.00 | | 281 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 960.00 | 71 700.00 | 130 660.00 | 58 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 960.00 | 71 700.00 | 130 660.00 | 58 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 848.00 | 102 359.00 | | 193 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 567.00 | 93 724.00 | | 140 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 281.00 | 8 635.00 | | 53 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 415.00 | | 4 967.00 | 77 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 523.00 | | 4 967.00 | 4 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 829.00 | 601.00 | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829.00 | 601.00 | | 3 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 305.00 | 129 305.00 | | 129 305.00 |