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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 675 622.00 | | 6 675 622.00 | 6 675 622.00 |
BZ Autres créances | 144 830.00 | | 144 830.00 | 144 830.00 |
CF Disponibilités | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 496.00 | | 148 496.00 | 148 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 119.00 | | 6 824 119.00 | 6 824 119.00 |
CU Autres participations | 6 675 622.00 | | 6 675 622.00 | 6 675 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 682 983.00 | | | 5 682 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 446.00 | | | 258 446.00 |
DL TOTAL (I) | 5 985 429.00 | | | 5 985 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 733.00 | | | 733 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 137.00 | | | 88 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 689.00 | | | 838 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 824 119.00 | | | 6 824 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 023.00 | | | 252 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 766.00 | | | -5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 197.00 | | | 273 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 446.00 | | | 258 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 675 622.00 | | | 6 675 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 675 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675 622.00 | | | 6 675 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VC Groupe et associés | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 614.00 | 146 948.00 | 440 000.00 | 733 614.00 |
VI Groupe et associés | 88 137.00 | 88 137.00 | | 88 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 667.00 | | | 146 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 830.00 | 144 830.00 | | 144 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 689.00 | 252 023.00 | 440 000.00 | 838 689.00 |