| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 677 362.00 | | 6 677 362.00 | 6 677 362.00 |
BZ Autres créances | 497 083.00 | | 497 083.00 | 497 083.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 764.00 | | 497 764.00 | 497 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 175 127.00 | | 7 175 127.00 | 7 175 127.00 |
CU Autres participations | 6 677 362.00 | | 6 677 362.00 | 6 677 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 448 281.00 | | | 6 448 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 244.00 | | | 298 244.00 |
DL TOTAL (I) | 6 790 526.00 | | | 6 790 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 797.00 | | | 366 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 601.00 | | | 384 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 175 127.00 | | | 7 175 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 601.00 | | | 384 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 855.00 | | | -2 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 696.00 | | | 312 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 244.00 | | | 298 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 677 362.00 | | | 6 677 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 677 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677 362.00 | | | 6 677 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VC Groupe et associés | 402 737.00 | 402 737.00 | | 402 737.00 |
VI Groupe et associés | 366 797.00 | 366 797.00 | | 366 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 723.00 | | | 146 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 346.00 | 94 346.00 | | 94 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 083.00 | 497 083.00 | | 497 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 601.00 | 384 601.00 | | 384 601.00 |