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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 677 362.00 | | 6 677 362.00 | 6 677 362.00 |
BZ Autres créances | 298 369.00 | | 298 369.00 | 298 369.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 381.00 | | 298 381.00 | 298 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 743.00 | | 6 975 743.00 | 6 975 743.00 |
CU Autres participations | 6 677 362.00 | | 6 677 362.00 | 6 677 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 179 399.00 | | | 6 179 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 155.00 | | | 257 155.00 |
DL TOTAL (I) | 6 480 554.00 | | | 6 480 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 490.00 | | | 293 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 350.00 | | | 184 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 188.00 | | | 495 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 743.00 | | | 6 975 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 521.00 | | | 348 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 269.00 | | | -4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 143.00 | | | 271 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 155.00 | | | 257 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 677 362.00 | | | 6 677 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 677 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677 362.00 | | | 6 677 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 350.00 | 184 350.00 | | 184 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 445.00 | 146 778.00 | 146 667.00 | 293 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 666.00 | | | 146 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 404.00 | 224 404.00 | | 224 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 369.00 | 298 369.00 | | 298 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 188.00 | 348 521.00 | 146 667.00 | 495 188.00 |