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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 677 362.00 | | 6 677 362.00 | 6 677 362.00 |
BZ Autres créances | 327 818.00 | | 327 818.00 | 327 818.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 807.00 | | 328 807.00 | 328 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 169.00 | | 7 006 169.00 | 7 006 169.00 |
CU Autres participations | 6 677 362.00 | | 6 677 362.00 | 6 677 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 336 554.00 | | | 6 336 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 326.00 | | | 255 326.00 |
DL TOTAL (I) | 6 635 881.00 | | | 6 635 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 794.00 | | | 146 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 115.00 | | | 171 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 288.00 | | | 370 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 006 169.00 | | | 7 006 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 288.00 | | | 370 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 406.00 | | | -4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 048.00 | | | 272 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 326.00 | | | 255 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 677 362.00 | | | 6 677 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 677 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677 362.00 | | | 6 677 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 323 378.00 | 323 378.00 | | 323 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 723.00 | 146 723.00 | | 146 723.00 |
VI Groupe et associés | 171 115.00 | 171 115.00 | | 171 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 666.00 | | | 146 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 818.00 | 327 818.00 | | 327 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 288.00 | 370 288.00 | | 370 288.00 |