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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 841.00 | 44 525.00 | 64 315.00 | 108 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 159.00 | 16 458.00 | 9 700.00 | 26 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 552.00 | 76 779.00 | 408 773.00 | 485 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
BZ Autres créances | 328 481.00 | | 328 481.00 | 328 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 017.00 | | 114 017.00 | 114 017.00 |
CF Disponibilités | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 088.00 | | 502 088.00 | 502 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 641.00 | 76 779.00 | 910 861.00 | 987 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
CU Autres participations | 314 445.00 | | 314 445.00 | 314 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 107 572.00 | | | 107 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 159.00 | | | 331 159.00 |
DK Provisions réglementées | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DL TOTAL (I) | 448 829.00 | | | 448 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 285.00 | | | 323 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
EA Autres dettes | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 032.00 | | | 462 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 861.00 | | | 910 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 310.00 | | | 193 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 915.00 | | 1 837 915.00 | 1 837 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 915.00 | | 1 837 915.00 | 1 837 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 387.00 | | | -7 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 092.00 | | | 132 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 523.00 | | | 1 914 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 364.00 | | | 1 583 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 159.00 | | | 331 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 974.00 | 38 805.00 | | 37 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 364.00 | 32 957.00 | | 27 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 610.00 | 5 848.00 | | 10 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 497.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 3 497.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 285.00 | 69 813.00 | 220 393.00 | 323 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VP Divers | 328 482.00 | | | 328 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 294.00 | 358 344.00 | 16 949.00 | 375 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 783.00 | 193 311.00 | 220 393.00 | 446 783.00 |