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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 115.00 | 130 348.00 | 23 766.00 | 154 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 702.00 | 25 249.00 | 11 453.00 | 36 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 028.00 | 171 393.00 | 400 635.00 | 572 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 163.00 | | 158 163.00 | 158 163.00 |
BZ Autres créances | 694 315.00 | 120 234.00 | 574 081.00 | 694 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 198.00 | 120 234.00 | 745 964.00 | 866 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 226.00 | 291 627.00 | 1 146 599.00 | 1 438 226.00 |
CU Autres participations | 355 257.00 | | 355 257.00 | 355 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 116 536.00 | | | 116 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 635.00 | | | 280 635.00 |
DK Provisions réglementées | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
DL TOTAL (I) | 431 421.00 | | | 431 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 840.00 | | | 240 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 696.00 | | | 97 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
EA Autres dettes | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 873.00 | | | 142 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 177.00 | | | 715 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 599.00 | | | 1 146 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 398.00 | | | 586 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 956.00 | | 2 088 956.00 | 2 088 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 956.00 | | 2 088 956.00 | 2 088 956.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 282.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 687.00 | | | 190 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 300.00 | | | -185 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 048.00 | | | 135 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 847.00 | | | 2 151 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 211.00 | | | 1 871 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 635.00 | | | 280 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 855.00 | | 17 873.00 | 570 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 572 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 700.00 | 36 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 566.00 | | 10 345.00 | 159 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 998.00 | | 7 405.00 | 45 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 291.00 | | 124.00 | 365 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 308.00 | 43 283.00 | 13 197.00 | 134 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 917.00 | 32 227.00 | | 106 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 391.00 | 11 056.00 | 13 197.00 | 27 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 573.00 | 12 076.00 | | 15 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 573.00 | 12 076.00 | | 15 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 696.00 | 97 696.00 | | 97 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 728.00 | 180 728.00 | | 180 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 874.00 | 142 874.00 | | 142 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
UX Autres créances clients | 158 163.00 | 158 163.00 | | 158 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 342.00 | 74 562.00 | 128 780.00 | 203 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
VP Divers | 694 315.00 | 694 315.00 | | 694 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 356.00 | 866 198.00 | 10 157.00 | 876 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 178.00 | 586 398.00 | 128 780.00 | 715 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |