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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 824.00 | 161 513.00 | 15 311.00 | 176 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 025.00 | 26 149.00 | 6 875.00 | 33 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 956.00 | 203 458.00 | 388 497.00 | 591 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 463.00 | | 210 463.00 | 210 463.00 |
BZ Autres créances | 974 226.00 | 120 234.00 | 853 991.00 | 974 226.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 339.00 | 120 234.00 | 1 076 105.00 | 1 196 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 295.00 | 323 692.00 | 1 464 603.00 | 1 788 295.00 |
CU Autres participations | 355 257.00 | | 355 257.00 | 355 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 116 646.00 | | | 116 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 226.00 | | | 185 226.00 |
DK Provisions réglementées | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
DL TOTAL (I) | 358 040.00 | | | 358 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 705.00 | | | 543 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 782.00 | | | 66 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 239.00 | | | 76 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 524.00 | | | 183 524.00 |
EA Autres dettes | 88 992.00 | | | 88 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 317.00 | | | 147 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 562.00 | | | 1 106 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 603.00 | | | 1 464 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 383.00 | | | 760 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 888.00 | | 1 541 888.00 | 1 541 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 888.00 | | 1 541 888.00 | 1 541 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 367.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 151.00 | | | -8 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 782.00 | | | 66 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 816.00 | | | 1 574 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 589.00 | | | 1 389 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 226.00 | | | 185 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 050.00 | | 15 512.00 | 595 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 606.00 | 591 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 210.00 | 192 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 396.00 | 33 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 531.00 | | 12 299.00 | 188 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 522.00 | | 2 900.00 | 40 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 997.00 | | 313.00 | 365 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 696.00 | 12 368.00 | 18 606.00 | 202 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 208.00 | 9 310.00 | 8 210.00 | 169 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 488.00 | 3 058.00 | 10 396.00 | 33 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 477.00 | 2 092.00 | | 47 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 477.00 | 2 092.00 | | 47 477.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 525.00 | 183 525.00 | | 183 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 993.00 | 88 993.00 | | 88 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 318.00 | 147 318.00 | | 147 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
UX Autres créances clients | 210 463.00 | 210 463.00 | | 210 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 783.00 | 179 605.00 | 346 178.00 | 525 783.00 |
VI Groupe et associés | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 260.00 | | | 79 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 226.00 | 974 226.00 | | 974 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 342.00 | 1 196 289.00 | 11 053.00 | 1 207 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 562.00 | 760 384.00 | 346 178.00 | 1 106 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |