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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 658.00 | 148 974.00 | 17 683.00 | 166 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 052.00 | 29 689.00 | 8 363.00 | 38 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 256.00 | 194 459.00 | 391 796.00 | 586 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 796.00 | | 186 796.00 | 186 796.00 |
BZ Autres créances | 785 604.00 | 120 234.00 | 665 370.00 | 785 604.00 |
CF Disponibilités | 299 621.00 | | 299 621.00 | 299 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 457.00 | 120 234.00 | 1 161 223.00 | 1 281 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 713.00 | 314 693.00 | 1 553 020.00 | 1 867 713.00 |
CU Autres participations | 355 257.00 | | 355 257.00 | 355 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 116 552.00 | | | 116 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 122.00 | | | 235 122.00 |
DK Provisions réglementées | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
DL TOTAL (I) | 395 837.00 | | | 395 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 784.00 | | | 643 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
EA Autres dettes | 114 543.00 | | | 114 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 388.00 | | | 122 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 182.00 | | | 1 157 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 020.00 | | | 1 553 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 389.00 | | | 1 053 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 488.00 | | 1 629 488.00 | 1 629 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 488.00 | | 1 629 488.00 | 1 629 488.00 |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 066.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 013.00 | | | -24 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 304.00 | | | 1 636 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 181.00 | | | 1 401 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 122.00 | | | 235 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 028.00 | | 14 228.00 | 572 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 911.00 | | 12 543.00 | 169 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 703.00 | | 1 350.00 | 36 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 414.00 | | 335.00 | 365 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 393.00 | 23 066.00 | | 164 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 144.00 | 18 626.00 | | 139 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 249.00 | 4 440.00 | | 25 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 649.00 | 9 914.00 | | 27 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 649.00 | 9 914.00 | | 27 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 544.00 | 114 544.00 | | 114 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 389.00 | 122 389.00 | | 122 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
UX Autres créances clients | 186 797.00 | 186 797.00 | | 186 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 785.00 | 539 992.00 | 103 793.00 | 643 785.00 |
VI Groupe et associés | 96 920.00 | 96 920.00 | | 96 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 604.00 | 785 604.00 | | 785 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 328.00 | 981 836.00 | 10 493.00 | 992 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 182.00 | 1 053 390.00 | 103 793.00 | 1 157 182.00 |