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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 962.00 | 52 275.00 | 178 686.00 | 230 962.00 |
AN Terrains | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
AP Constructions | 2 544 000.00 | 609 146.00 | 1 934 853.00 | 2 544 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 618.00 | 374 347.00 | 694 271.00 | 1 068 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 880.00 | 1 035 770.00 | 3 444 110.00 | 4 479 880.00 |
BZ Autres créances | 188 964.00 | | 188 964.00 | 188 964.00 |
CF Disponibilités | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 680.00 | | 202 680.00 | 202 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 560.00 | 1 035 770.00 | 3 646 790.00 | 4 682 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
DH Report à nouveau | -472 864.00 | | | -472 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 816.00 | | | -105 816.00 |
DL TOTAL (I) | -164 681.00 | | | -164 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108 890.00 | | | 3 108 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 864.00 | | | 605 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
EA Autres dettes | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 471.00 | | | 3 811 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 790.00 | | | 3 646 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 471.00 | | | 731 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 816.00 | | | 285 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 816.00 | | | -105 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 880.00 | | | 4 479 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 962.00 | | | 230 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 479 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 248 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 248 618.00 | | | 4 248 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 637.00 | 196 132.00 | | 839 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 267.00 | 7 008.00 | | 45 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 369.00 | 189 124.00 | | 794 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 000.00 | | | 3 080 000.00 |
VI Groupe et associés | 589 864.00 | 589 864.00 | | 589 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 426.00 | | | 187 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 263.00 | 188 964.00 | 299.00 | 189 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 471.00 | 731 471.00 | | 3 811 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
ST Autres comptes | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 544.00 | | | 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 313.00 | | | 17 313.00 |