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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 962.00 | 73 300.00 | 157 662.00 | 230 962.00 |
AN Terrains | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
AP Constructions | 2 544 000.00 | 914 426.00 | 1 629 573.00 | 2 544 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 746.00 | 640 651.00 | 432 095.00 | 1 072 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 008.00 | 1 628 378.00 | 2 855 630.00 | 4 484 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BZ Autres créances | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CF Disponibilités | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 570.00 | 1 628 378.00 | 2 869 191.00 | 4 497 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
DH Report à nouveau | -775 157.00 | | | -775 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 539.00 | | | -117 539.00 |
DL TOTAL (I) | -478 697.00 | | | -478 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 089.00 | | | 2 310 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 388.00 | | | 804 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EA Autres dettes | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 889.00 | | | 3 347 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 191.00 | | | 2 869 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 889.00 | | | 906 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 550.00 | | | 181 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 089.00 | | | 299 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 539.00 | | | -117 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 856.00 | | 1 152.00 | 4 482 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 962.00 | | | 230 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 484 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 252 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251 594.00 | | 1 152.00 | 4 251 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 582.00 | 196 796.00 | | 1 431 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 292.00 | 7 008.00 | | 66 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 289.00 | 189 787.00 | | 1 365 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 788 388.00 | 788 388.00 | | 788 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 182.00 | 6 883.00 | 299.00 | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 889.00 | 906 889.00 | | 3 216 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
ST Autres comptes | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 815.00 | | | 815.00 |
YT Sous‐traitance | 543.00 | | | 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |