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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 962.00 | 87 316.00 | 143 646.00 | 230 962.00 |
AN Terrains | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
AP Constructions | 2 544 000.00 | 838 460.00 | 1 705 540.00 | 2 544 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 746.00 | 612 633.00 | 460 113.00 | 1 072 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 008.00 | 1 538 409.00 | 2 945 598.00 | 4 484 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BZ Autres créances | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CF Disponibilités | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 202.00 | 1 538 409.00 | 3 016 792.00 | 4 555 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 388.00 | | | 327 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 070.00 | | | -40 070.00 |
DL TOTAL (I) | 340 317.00 | | | 340 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 570.00 | | | 713 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
EA Autres dettes | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 475.00 | | | 2 676 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 792.00 | | | 3 016 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 475.00 | | | 806 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | | | -2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 070.00 | | | 220 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 070.00 | | | -40 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 008.00 | | | 4 484 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 962.00 | | | 230 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 484 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 252 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 252 746.00 | | | 4 252 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 834.00 | 149 574.00 | | 1 388 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 308.00 | 7 008.00 | | 80 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 526.00 | 142 566.00 | | 1 308 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
VI Groupe et associés | 697 570.00 | 697 570.00 | | 697 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 998.00 | 55 699.00 | 299.00 | 55 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 475.00 | 806 475.00 | | 2 676 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
ST Autres comptes | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 815.00 | | | 815.00 |
YT Sous‐traitance | 407.00 | | | 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |