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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 962.00 | 80 308.00 | 150 654.00 | 230 962.00 |
AN Terrains | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
AP Constructions | 2 544 000.00 | 762 140.00 | 1 781 860.00 | 2 544 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 746.00 | 546 386.00 | 526 360.00 | 1 072 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 008.00 | 1 388 834.00 | 3 095 173.00 | 4 484 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BZ Autres créances | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CF Disponibilités | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 781.00 | 1 388 834.00 | 3 113 947.00 | 4 502 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -697.00 | | | -697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 085.00 | | | 328 085.00 |
DL TOTAL (I) | 380 388.00 | | | 380 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 047.00 | | | 2 090 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 570.00 | | | 433 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
EA Autres dettes | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 559.00 | | | 2 733 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 947.00 | | | 3 113 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 767.00 | | | 542 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 660.00 | | | 570 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 574.00 | | | 242 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 085.00 | | | 328 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 008.00 | | | 4 484 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 962.00 | | | 230 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 484 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 252 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 252 746.00 | | | 4 252 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 378.00 | 150 665.00 | 390 208.00 | 1 628 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 300.00 | 7 008.00 | | 73 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 077.00 | 143 657.00 | 390 208.00 | 1 555 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 000.00 | | | 2 090 000.00 |
VI Groupe et associés | 417 570.00 | 417 570.00 | | 417 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 366.00 | 6 067.00 | 299.00 | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 767.00 | 542 767.00 | | 2 632 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
ST Autres comptes | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 815.00 | | | 815.00 |
YT Sous‐traitance | 543.00 | | | 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |