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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 352.00 | 4 249.00 | 4 103.00 | 8 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 976.00 | 23 378.00 | 263 598.00 | 286 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 576.00 | 91 562.00 | 67 013.00 | 158 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 463.00 | 119 189.00 | 363 274.00 | 482 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 208.00 | 17 424.00 | 454 784.00 | 472 208.00 |
BZ Autres créances | 94 963.00 | | 94 963.00 | 94 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 459.00 | | 62 459.00 | 62 459.00 |
CF Disponibilités | 241 515.00 | | 241 515.00 | 241 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 349.00 | 17 424.00 | 864 925.00 | 882 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 812.00 | 136 613.00 | 1 228 199.00 | 1 364 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
DL TOTAL (I) | 682 593.00 | | | 682 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 928.00 | | | 293 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 741.00 | | | 193 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 607.00 | | | 545 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 199.00 | | | 1 228 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 042.00 | | | 515 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
FG Production vendue services | 700 396.00 | 783 188.00 | 1 483 584.00 | 700 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 596.00 | 783 188.00 | 1 519 784.00 | 736 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 265.00 | | | 1 548 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 808.00 | | | 1 458 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 681.00 | | | 120 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 409.00 | | 306 919.00 | 277 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 28 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 865.00 | 482 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 865.00 | 445 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | 1 782.00 | 6 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 839.00 | | 276 578.00 | 200 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 28 559.00 | 70 000.00 |