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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 022.00 | 12 325.00 | 1 697.00 | 14 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 813.00 | 22 642.00 | 43 171.00 | 65 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 109.00 | 265 835.00 | 255 274.00 | 521 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 144.00 | 300 802.00 | 1 678 343.00 | 1 979 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 932.00 | | 447 932.00 | 447 932.00 |
BZ Autres créances | 173 393.00 | | 173 393.00 | 173 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 459.00 | 62 415.00 | 44.00 | 62 459.00 |
CF Disponibilités | 570 349.00 | | 570 349.00 | 570 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 796.00 | 62 415.00 | 1 223 381.00 | 1 285 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 940.00 | 363 216.00 | 2 901 724.00 | 3 264 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 1 078 200.00 | | 1 078 200.00 | 1 078 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 082.00 | | | 67 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 892.00 | | | 171 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 974.00 | | | 1 188 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 835.00 | | | 918 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 785.00 | | | 221 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 573.00 | | | 208 573.00 |
EA Autres dettes | 363 206.00 | | | 363 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 750.00 | | | 1 712 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 724.00 | | | 2 901 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 106.00 | | | 994 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
FD Production vendue biens | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
FG Production vendue services | 1 676 335.00 | 895 127.00 | 2 571 462.00 | 1 676 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 977.00 | 895 127.00 | 2 619 104.00 | 1 723 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 727.00 | | | 2 871 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 836.00 | | | 2 699 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 892.00 | | | 171 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397 048.00 | | | 397 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 938.00 | | 1 060 288.00 | 985 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 081.00 | 1 979 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 081.00 | 586 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 148.00 | | 874.00 | 13 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 590.00 | | 60 414.00 | 593 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 200.00 | | 999 000.00 | 379 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 557.00 | 113 406.00 | 60 161.00 | 247 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | 1 298.00 | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 531.00 | 112 107.00 | 60 161.00 | 236 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 785.00 | 221 785.00 | | 221 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 206.00 | 363 206.00 | | 363 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 932.00 | 447 932.00 | | 447 932.00 |
VB T. V. A. | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 835.00 | 200 542.00 | 651 070.00 | 918 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 760.00 | 952 760.00 | | 952 760.00 |
VW T.V.A. | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 398.00 | 994 106.00 | 651 070.00 | 1 712 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |