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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 148.00 | 11 026.00 | 2 122.00 | 13 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 339.00 | 11 300.00 | 42 038.00 | 53 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 251.00 | 225 231.00 | 315 020.00 | 540 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 938.00 | 247 557.00 | 738 380.00 | 985 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 808.00 | | 1 359 808.00 | 1 359 808.00 |
BZ Autres créances | 255 945.00 | | 255 945.00 | 255 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 459.00 | | 62 459.00 | 62 459.00 |
CF Disponibilités | 280 266.00 | | 280 266.00 | 280 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 100.00 | | 1 998 100.00 | 1 998 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 038.00 | 247 557.00 | 2 736 481.00 | 2 984 038.00 |
CU Autres participations | 278 200.00 | | 278 200.00 | 278 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 825.00 | | | 201 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 082.00 | | | 1 117 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 486.00 | | | 1 001 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 668.00 | | | 254 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 645.00 | | | 359 645.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 399.00 | | | 1 619 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 481.00 | | | 2 736 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 165.00 | | | 1 408 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FD Production vendue biens | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 3 111 133.00 | 828 123.00 | 3 939 255.00 | 3 111 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 362.00 | 828 123.00 | 3 946 485.00 | 3 118 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 828.00 | | | 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 833.00 | | | 170 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 055.00 | | | 174 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 124.00 | | | 127 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 386.00 | | | 142 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 744.00 | | | 91 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 003.00 | | | 4 265 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 179.00 | | | 4 063 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 825.00 | | | 201 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 280.00 | | | 260 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 999.00 | | 290 806.00 | 973 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 379 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 867.00 | 985 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 867.00 | 593 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 459.00 | | 689.00 | 12 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 340.00 | | 208 117.00 | 554 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 200.00 | | 82 000.00 | 407 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 894.00 | 112 407.00 | 41 744.00 | 176 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 861.00 | 2 165.00 | | 8 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 033.00 | 110 242.00 | 41 744.00 | 168 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 668.00 | 254 668.00 | | 254 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 117.00 | 77 117.00 | | 77 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 808.00 | 1 359 808.00 | | 1 359 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 486.00 | 790 252.00 | 211 233.00 | 1 001 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 596.00 | | | 803 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 408.00 | 181 408.00 | | 181 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 976.00 | 1 744 976.00 | | 1 744 976.00 |
VW T.V.A. | 211 604.00 | 211 604.00 | | 211 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 399.00 | 1 408 165.00 | 211 233.00 | 1 619 399.00 |