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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 459.00 | 8 861.00 | 3 598.00 | 12 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 184.00 | 34 583.00 | 109 601.00 | 144 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 155.00 | 133 449.00 | 276 706.00 | 410 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 999.00 | 176 894.00 | 797 105.00 | 973 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 371.00 | | 922 371.00 | 922 371.00 |
BZ Autres créances | 149 196.00 | | 149 196.00 | 149 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 459.00 | | 62 459.00 | 62 459.00 |
CF Disponibilités | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 872.00 | | 1 271 872.00 | 1 271 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 870.00 | 176 894.00 | 2 068 977.00 | 2 245 870.00 |
CU Autres participations | 210 200.00 | | 210 200.00 | 210 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 025.00 | | | 224 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 258.00 | | | 1 015 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 815.00 | | | 237 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 334.00 | | | 435 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 971.00 | | | 376 971.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 719.00 | | | 1 053 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 977.00 | | | 2 068 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 092.00 | | | 883 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
FG Production vendue services | 2 557 936.00 | 1 832 829.00 | 4 390 765.00 | 2 557 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 770.00 | 1 832 829.00 | 4 397 599.00 | 2 564 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 864.00 | |
GE Autres charges | | | 14 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 828.00 | | | 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 167.00 | | | 249 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 486.00 | | | 250 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 660.00 | | | 93 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 139.00 | | | 205 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 313.00 | | | -48 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 574.00 | | | 114 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 713.00 | | | 4 688 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 687.00 | | | 4 464 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 025.00 | | | 224 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 427.00 | | | 304 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 896.00 | | 499 603.00 | 879 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 000.00 | 407 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 500.00 | 973 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 500.00 | 554 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 352.00 | | 4 107.00 | 8 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 344.00 | | 239 496.00 | 581 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 200.00 | | 256 000.00 | 290 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 391.00 | 113 864.00 | 61 361.00 | 124 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 1 828.00 | | 7 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 358.00 | 112 035.00 | 61 361.00 | 117 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 334.00 | 435 334.00 | | 435 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 206.00 | 128 206.00 | | 128 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
UX Autres créances clients | 922 371.00 | 922 371.00 | | 922 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 73 357.00 | 73 357.00 | | 73 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 815.00 | 67 187.00 | 170 627.00 | 237 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 452.00 | 1 322 452.00 | | 1 322 452.00 |
VW T.V.A. | 123 711.00 | 123 711.00 | | 123 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 719.00 | 883 092.00 | 170 627.00 | 1 053 719.00 |