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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 9 946.00 | 2 554.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377.00 | 939.00 | 437.00 | 1 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 944.00 | 37 796.00 | 23 148.00 | 60 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 339.00 | 48 681.00 | 155 658.00 | 204 339.00 |
BT Marchandises | 177 285.00 | | 177 285.00 | 177 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BZ Autres créances | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CF Disponibilités | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 320.00 | | 214 320.00 | 214 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 658.00 | 48 681.00 | 369 977.00 | 418 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 61 261.00 | 58 407.00 | | 61 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 353.00 | 2 853.00 | | 14 353.00 |
DL TOTAL (I) | 179 013.00 | 164 661.00 | | 179 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 774.00 | 77 098.00 | | 50 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 220.00 | 40 035.00 | | 62 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 956.00 | 5 293.00 | | 4 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 358.00 | 67 232.00 | | 40 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 802.00 | 38 432.00 | | 31 802.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 729.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 964.00 | 228 818.00 | | 190 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 977.00 | 393 479.00 | | 369 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 774.00 | 25 713.00 | 25 061.00 | 50 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 112.00 | 23 424.00 | 5 688.00 | 29 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 008.00 | 160 947.00 | 25 061.00 | 186 008.00 |